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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C

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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897)

中高风险
指数基金
最新净值(2026-04-03)
-1.25%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 祁世超
  • 成立日期: 2022-06-17
  • 基金全称: 天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证细分化工产业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 015897
  • 基金托管人: 中信建投证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证细分化工产业主题指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

49811.79

54.544%
权益类投资

36688.96

40.175%
银行存款和清算备付金

6150.80

6.735%
其他资产

2514.61

2.754%
合计

95166.15

104.208%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

36067.06

39.49%
采矿业

563.56

0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

53.14

0.06%
批发和零售业

2.67

0.00%
科学研究和技术服务业

2.53

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600309 万华化学 4.07
2 000792 盐湖股份 2.55
3 000408 藏格矿业 1.89
4 002709 天赐材料 1.87
5 600160 巨化股份 1.47
6 600346 恒力石化 1.35
7 600426 华鲁恒升 1.32
8 600989 宝丰能源 1.22
9 600096 云天化 1.21
10 600143 金发科技 1.17

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 祁世超
祁世超

祁世超

(该基金到任时间 : 2025-02-14 ; 从业时间 : 1年又73天)

祁世超,男,中国籍,10年证券从业经历,金融硕士。2014年6月至2015年9月嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师;2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。自2025年1月22日起,担任天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月22日起,担任天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日至2026年3月7日,担任天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日至2026年3月7日,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月14日起至2026年3月7日,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起,担任天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月7日起,担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起,担任天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 015897 指数基金 42.76% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 015896 指数基金 43.07% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘中证人工智能主题指数C 011840 指数基金 42.54% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘中证人工智能主题指数A 011839 指数基金 42.84% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘中证新能源汽车指数C 011513 指数基金 41.62% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘中证新能源汽车指数A 011512 指数基金 41.94% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘中证智能汽车主题指数C 010956 指数基金 -1.83% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘中证智能汽车主题指数A 010955 指数基金 -1.61% 2025-02-14至今 , 1年51天 购买 定投
天弘国证绿色电力指数C 017175 指数基金 14.66% 2025-01-22至今 , 1年74天 购买 定投
天弘国证绿色电力指数A 017174 指数基金 14.95% 2025-01-22至今 , 1年74天 购买 定投
天弘中证机器人ETF联接C 014881 指数基金 8.82% 2025-01-22至今 , 1年74天 购买 定投
天弘中证机器人ETF联接A 014880 指数基金 9.08% 2025-01-22至今 , 1年74天 购买 定投
天弘中证光伏产业指数C 011103 指数基金 33.73% 2025-01-22至今 , 1年74天 购买 定投
天弘中证光伏产业指数A 011102 指数基金 34.05% 2025-01-22至今 , 1年74天 购买 定投

最新投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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