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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)

中高风险
混合基金

-0.67%

最近一年收益率
最新净值(2024-04-30)
-0.31%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:数字经济乘风起!恒生科技价值高

  • 基金名称: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曲径
  • 成立日期: 2022-10-28
  • 基金全称: 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.80%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 015884
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.35%

投资目标

本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票,在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。此外,本基金主要投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。

投资组合范围

本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的港股数字经济主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于境内外市场,包括境内市场和境外市场,其中境外市场包括但不限于:美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

4301.23

91.170%
银行存款和清算备付金

403.08

8.540%
其他资产

13.28

0.280%
合计

4717.59

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
非日常生活消费品

2166.21

46.57%
通讯业务

1420.58

30.54%
信息技术

524.86

11.28%
工业

143.24

3.08%
日常消费品

26.23

0.56%
房地产

20.11

0.43%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 01024HG 快手-W 9.55
2 00700HG 腾讯控股 9.24
3 03690HG 美团-W 8.93
4 9901 HK 新东方-S 8.90
5 9999 HK 网易-S 8.09
6 00992HG 联想集团 5.80
7 01810HG 小米集团-W 5.49
8 1769 HK 思考乐教育 5.08
9 06862HG 海底捞 5.06
10 01211HG 比亚迪股份 4.13

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曲径
曲径

曲径

(该基金到任时间 : 2022-10-28 ; 从业时间 : 8年又354天)

中欧基金量化投资总监,复旦大学数学系本科,美国卡内基梅隆大学硕士,擅长基本面与量化结合的系统化投资。证券从业15年,管理基金超6年,曾任职于美国千禧年基金和中信证券。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧国企红利混合C 019016 混合基金 6.16% 2023-09-25至今 222天 购买 定投
中欧国企红利混合A 019015 混合基金 6.54% 2023-09-25至今 222天 购买 定投
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885 混合基金 3.36% 2022-10-28至今 1年189天 购买 定投
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884 混合基金 4.72% 2022-10-28至今 1年189天 购买 定投
中欧量化动能混合C 014702 混合基金 -20.21% 2022-05-24至今 1年346天 购买 定投
中欧量化动能混合A 014701 混合基金 -19.28% 2022-05-24至今 1年346天 购买 定投
中欧量化动力混合C 015007 混合基金 -14.71% 2022-03-02至今 2年64天 购买 定投
中欧量化动力混合A 015006 混合基金 -13.59% 2022-03-02至今 2年64天 购买 定投
中欧量化先锋混合C 014996 混合基金 -20.49% 2022-02-16至今 2年78天 购买 定投
中欧量化先锋混合A 014995 混合基金 -19.43% 2022-02-16至今 2年78天 购买 定投
中欧金安量化混合C 014136 混合基金 -15.60% 2022-01-20至今 2年105天 购买 定投
中欧金安量化混合A 014135 混合基金 -14.05% 2022-01-20至今 2年105天 购买 定投
中欧量化驱动 001980 混合基金 27.91% 2018-05-16至今 5年355天 购买 定投
中欧数据挖掘C 004234 混合基金 69.57% 2017-01-19至今 7年107天 购买 定投
中欧数据挖掘A 001990 混合基金 92.33% 2016-01-13至今 8年114天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.80%
100万元≤ M <500万元 1.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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