推荐理由:量化名将,数据挖掘,景气行业
通过量化投资方法精选股票,投资周期波动中的受益资产,聚焦周期景气的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 1430.85 |
88.350% |
银行存款和清算备付金 | 120.41 |
7.430% |
其他资产 | 37.73 |
2.330% |
固定收益投资 | 30.52 |
1.880% |
合计 | 1619.52 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
采矿业 | 655.84 |
43.52% |
制造业 | 424.73 |
28.18% |
原材料 | 141.54 |
9.39% |
能源 | 97.90 |
6.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.24 |
3.86% |
农、林、牧、渔业 | 19.56 |
1.30% |
信息技术 | 16.47 |
1.09% |
金融业 | 13.25 |
0.88% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.70 |
0.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62 |
0.11% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 10.28 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.30 |
3 | 01378 | 中国宏桥 | 6.14 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 5.87 |
5 | 601918 | 新集能源 | 4.27 |
6 | 601600 | 中国铝业 | 4.19 |
7 | 000408 | 藏格矿业 | 3.87 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.38 |
9 | 601702 | 华峰铝业 | 3.01 |
10 | 000975 | 银泰黄金 | 2.99 |
11 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.96 |
12 | 600938 | 中国海油 | 0.06 |
中欧基金量化团队核心成员,上海交通大学经济学硕士。现任中欧互通精选、中欧沪深300指数增强、中欧量化先锋、中欧中证500指数增强、中欧小盘成长、中欧中证1000指数增强基金基金经理;2016年4月加入中欧基金,作为中欧自主培养的量化中生代,与基本面投研团队深度耦合,深度参与多行业中观景气模型搭建。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧半导体产业股票发起C | 019764 | 股票基金 | -14.87% | 2023-11-21至今 164天 | 购买 定投 |
中欧半导体产业股票发起A | 019759 | 股票基金 | -14.69% | 2023-11-21至今 164天 | 购买 定投 |
中欧中证500指数增强E | 019694 | 指数基金 | 0.96% | 2023-11-01至今 184天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强E | 019656 | 指数基金 | 2.64% | 2023-11-01至今 184天 | 购买 定投 |
中欧国证2000指数增强C | 018664 | 指数基金 | -11.75% | 2023-07-18至今 290天 | 购买 定投 |
中欧国证2000指数增强A | 018663 | 指数基金 | -11.34% | 2023-07-18至今 290天 | 购买 定投 |
中欧瑾灵C | 004735 | 混合基金 | -9.17% | 2023-06-19至今 319天 | 购买 定投 |
中欧瑾灵A | 004734 | 混合基金 | -8.52% | 2023-06-19至今 319天 | 购买 定投 |
中欧周期景气混合发起C | 014609 | 混合基金 | -8.78% | 2023-04-21至今 1年13天 | 购买 定投 |
中欧周期景气混合发起A | 014608 | 混合基金 | -8.32% | 2023-04-21至今 1年13天 | 购买 定投 |
中欧中证1000指数增强C | 017920 | 指数基金 | -13.05% | 2023-03-02至今 1年63天 | 购买 定投 |
中欧中证1000指数增强A | 017919 | 指数基金 | -12.44% | 2023-03-02至今 1年63天 | 购买 定投 |
中欧小盘成长混合C | 015881 | 混合基金 | -13.23% | 2022-06-28至今 1年310天 | 购买 定投 |
中欧小盘成长混合A | 015880 | 混合基金 | -12.27% | 2022-06-28至今 1年310天 | 购买 定投 |
中欧中证500指数增强C | 015454 | 指数基金 | -11.08% | 2022-05-06至今 1年363天 | 购买 定投 |
中欧中证500指数增强A | 015453 | 指数基金 | -10.01% | 2022-05-06至今 1年363天 | 购买 定投 |
中欧量化先锋混合C | 014996 | 混合基金 | -15.66% | 2022-04-12至今 2年22天 | 购买 定投 |
中欧量化先锋混合A | 014995 | 混合基金 | -14.61% | 2022-04-12至今 2年22天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强C | 015388 | 指数基金 | -14.80% | 2022-03-29至今 2年36天 | 购买 定投 |
中欧沪深300指数增强A | 015387 | 指数基金 | -13.72% | 2022-03-29至今 2年36天 | 购买 定投 |
中欧互通精选混合A | 166007 | 混合基金 | -22.11% | 2021-11-03至今 2年182天 | 购买 定投 |
中欧互通精选E | 001884 | 混合基金 | -22.11% | 2021-11-03至今 2年182天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧周期景气混合发起C | 014609 | 混合基金 | 10.19% | 2024-03-06至今 58天 | 购买 定投 |
中欧周期景气混合发起A | 014608 | 混合基金 | 10.25% | 2024-03-06至今 58天 | 购买 定投 |
中欧产业优选混合发起C | 020475 | 混合基金 | 11.34% | 2023-12-27至今 128天 | 购买 定投 |
中欧产业优选混合发起A | 020474 | 混合基金 | 11.40% | 2023-12-27至今 128天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合C | 011709 | 混合基金 | 1.44% | 2023-12-12至今 143天 | 购买 定投 |
中欧嘉益一年持有混合A | 011708 | 混合基金 | 1.75% | 2023-12-12至今 143天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |