推荐理由:指数基金,中高风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为嘉实中证细分化工产业主题ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证细分化工产业主题ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证细分化工产业主题指数及嘉实中证细分化工产业主题ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 38585.01 |
94.736% |
| 银行存款和清算备付金 | 3131.43 |
7.689% |
| 其他资产 | 1003.44 |
2.464% |
| 权益类投资 | 15.50 |
0.038% |
| 合计 | 42735.39 |
104.926% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.13 |
0.02% |
| 制造业 | 5.93 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001280 | 中国铀业 | 0.02 |
| 2 | 301638 | 南网数字 | 0.00 |
| 3 | 301563 | 云汉芯城 | 0.00 |
| 4 | 301491 | 汉桑科技 | 0.00 |
| 5 | 603175 | 超颖电子 | 0.00 |
| 6 | 301668 | 昊创瑞通 | 0.00 |
| 7 | 603418 | 友升股份 | 0.00 |
| 8 | 603092 | 德力佳 | 0.00 |
| 9 | 001285 | 瑞立科密 | 0.00 |
| 10 | 603262 | 技源集团 | 0.00 |
张超梁,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任研究发展部产品经理;历任方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。自2019年12月13日至2022年3月28日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月13日起至2022年3月28日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2022年3月28日,担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日,担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月19日至2022年3月28日,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月22日至2022年3月28日,担任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2022年3月28日,担任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月12日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起,担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月30日起,担任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起,担任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月28日起,担任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月22日起,担任嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月6日起,担任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF联接C | 013528 | 指数基金 | 25.67% | 2025-08-28至今 , 221天 | 购买 定投 |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 022454 | 指数基金 | 17.13% | 2024-11-12至今 , 1年144天 | 购买 定投 |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 022453 | 指数基金 | 17.46% | 2024-11-12至今 , 1年144天 | 购买 定投 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF联接C | 018028 | 指数基金 | 36.93% | 2024-09-27至今 , 1年191天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |