推荐理由:指数基金,中风险
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数即中证全指农牧渔指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 11236.68 |
94.385% |
| 银行存款和清算备付金 | 743.98 |
6.249% |
| 其他资产 | 203.16 |
1.707% |
| 合计 | 12183.82 |
102.341% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
陈建华,男,中国籍,25年证券从业经历,硕士研究生,曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。自2012年12月22日至2022年10月10日,担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。自2015年4月8日至2020年2月12日,担任华宝事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月27日至2021年1月4日,担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月1日至2019年1月2日,担任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日,代任华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)和华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年5月27日至2021年1月4日,担任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起,担任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日起,担任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起,担任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起,担任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起,担任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月14日起至2024年10月15日,担任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日起,担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月6日起,担任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月21日起,担任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起,担任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月13日起,担任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月27日起,担任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月6日至2026年4月1日,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日至2026年4月1日,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月19日起,担任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起,担任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起,担任华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝上证科创板芯片ETF联接C | 021225 | 指数基金 | 275.42% | 2024-08-27至今 , 1年266天 | 购买 定投 |
| 华宝上证科创板芯片ETF联接A | 021224 | 指数基金 | 276.75% | 2024-08-27至今 , 1年266天 | 购买 定投 |
| 华宝中证有色金属ETF联接C | 017141 | 指数基金 | 70.57% | 2022-12-13至今 , 3年159天 | 购买 定投 |
| 华宝中证有色金属ETF联接A | 017140 | 指数基金 | 72.30% | 2022-12-13至今 , 3年159天 | 购买 定投 |
| 华宝中证全指农牧渔ETF联接C | 013472 | 指数基金 | -26.33% | 2021-12-06至今 , 4年166天 | 购买 定投 |
| 华宝中证全指农牧渔ETF联接A | 013471 | 指数基金 | -25.35% | 2021-12-06至今 , 4年166天 | 购买 定投 |
| 华宝中证金融科技主题ETF联接C | 013478 | 指数基金 | -2.76% | 2021-11-25至今 , 4年177天 | 购买 定投 |
| 华宝中证金融科技主题ETF联接A | 013477 | 指数基金 | -1.47% | 2021-11-25至今 , 4年177天 | 购买 定投 |
| 华宝中证智能电动汽车ETF联接C | 013476 | 指数基金 | -19.10% | 2021-11-02至今 , 4年200天 | 购买 定投 |
| 华宝中证智能电动汽车ETF联接A | 013475 | 指数基金 | -17.99% | 2021-11-02至今 , 4年200天 | 购买 定投 |
| 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 012538 | 指数基金 | -15.28% | 2021-06-24至今 , 4年331天 | 购买 定投 |
| 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 012537 | 指数基金 | -14.45% | 2021-06-24至今 , 4年331天 | 购买 定投 |
| 华宝中证A100ETF联接C | 007405 | 指数基金 | 54.67% | 2019-05-10至今 , 7年12天 | 购买 定投 |
| 华宝中证A100ETF联接A | 240014 | 指数基金 | 197.03% | 2012-12-22至今 , 13年152天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |