推荐理由:指数基金,中高风险
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 60427.39 |
91.694% |
| 银行存款和清算备付金 | 3320.66 |
5.039% |
| 权益类投资 | 2052.72 |
3.115% |
| 其他资产 | 1550.03 |
2.352% |
| 固定收益投资 | 1106.36 |
1.679% |
| 合计 | 68457.16 |
103.878% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 0.31 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 0.28 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 0.22 |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 0.19 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 0.16 |
| 6 | 300014 | 亿纬锂能 | 0.13 |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 0.11 |
| 8 | 002709 | 天赐材料 | 0.10 |
| 9 | 000625 | 长安汽车 | 0.09 |
| 10 | 002466 | 天齐锂业 | 0.09 |
李俊,男,中国籍,17年证券从业经历,北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日至2022年3月14日,担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月17日至2021年5月26日,担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2021年5月26日,担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2021年12月13日,担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起,担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起,担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月28日起至2025年6月3日,担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2025年6月3日,担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年12月9日起,担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日起,担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年2月20日起,担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年12月13日,担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年6月16日起,担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月1日起,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月1日起,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年8月22日,担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日至2022年8月22日,担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月22日至2024年11月7日,担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月29日起至2024年5月31日,担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起,担任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任华夏北证50成份指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年5月31日,担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月16日起至2026年3月17日,担任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月8日起,担任华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日,代任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日,代任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起,担任华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月6日起,担任华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证新能源汽车ETF联接D | 024629 | 指数基金 | 39.45% | 2025-06-24至今 , 286天 | 购买 定投 |
| 华夏中证A500ETF联接C | 022431 | 指数基金 | 16.26% | 2024-10-31至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 指数基金 | 16.76% | 2024-10-31至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 指数基金 | 18.84% | 2022-12-28至今 , 3年100天 | 购买 定投 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 指数基金 | 19.99% | 2022-12-28至今 , 3年100天 | 购买 定投 |
| 华夏中证新能源汽车ETF联接C | 013014 | 指数基金 | -26.01% | 2021-09-09至今 , 4年210天 | 购买 定投 |
| 华夏中证新能源汽车ETF联接A | 013013 | 指数基金 | -24.99% | 2021-09-09至今 , 4年210天 | 购买 定投 |
| 华夏中证光伏产业ETF联接C | 012886 | 指数基金 | -38.14% | 2021-08-17至今 , 4年233天 | 购买 定投 |
| 华夏中证光伏产业ETF联接A | 012885 | 指数基金 | -37.44% | 2021-08-17至今 , 4年233天 | 购买 定投 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 指数基金 | 9.88% | 2021-02-01至今 , 5年65天 | 购买 定投 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 指数基金 | 31.63% | 2020-06-16至今 , 5年295天 | 购买 定投 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 指数基金 | 33.94% | 2020-06-16至今 , 5年295天 | 购买 定投 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 指数基金 | 123.70% | 2019-12-10至今 , 6年119天 | 购买 定投 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 指数基金 | 127.97% | 2019-12-10至今 , 6年119天 | 购买 定投 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 指数基金 | 56.43% | 2019-12-06至今 , 6年123天 | 购买 定投 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 指数基金 | 59.41% | 2019-12-06至今 , 6年123天 | 购买 定投 |
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.90% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |