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易方达全球成长精选混合(QDII)A

  • 最近一月
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易方达全球成长精选混合(QDII)A(012920)

中高风险
海外基金
最新净值(2026-03-31)
1.74%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:全球挖掘高成长企业

  • 基金名称: 易方达全球成长精选混合(QDII)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 郑希
  • 成立日期: 2022-01-11
  • 基金全称: 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)A类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 中证800指数收益率×65%+标普全球1200指数(使用估值汇率折算)收益率×20%+中债总指数收益率×15%
  • 基金代码: 012920
  • 基金托管人: 宁波银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

投资组合范围

本基金可投资于境内市场和境外市场。 境内市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:权益类资产(含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为60%-95%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

689473.66

85.008%
银行存款和清算备付金

117826.28

14.527%
其他资产

17264.49

2.129%
基金投资

6230.38

0.768%
合计

830794.82

102.432%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息技术

530107.13

65.36%
通讯业务

76654.89

9.45%
非日常生活消费品

29484.84

3.64%
工业

22560.21

2.78%
金融

14503.76

1.79%
原材料

13387.60

1.65%
日常消费品

2259.47

0.28%
医疗保健

390.60

0.05%
其他

125.17

0.02%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 TSM US 台积电 7.07
2 300502 新易盛 6.43
3 GOOGL US 谷歌-A 6.26
4 300308 中际旭创 5.87
5 LITE US LumentumHoldings,Inc. 5.09
6 MU US 美光科技 5.02
7 AVGO US 博通 4.89
8 TSEM US Tower半导体 4.56
9 COHR US CoherentCorp. 3.13
10 00700 腾讯控股 2.45

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 郑希
郑希

郑希

(该基金到任时间 : 2022-01-11 ; 从业时间 : 13年又188天)

郑希,男,中国籍,19年证券从业经历,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。自2012年9月28日至2017年1月3日,担任科瑞证券投资基金的基金经理。自2017年1月3日起至2017年12月27日,担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月2日起至2018年12月11日,担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日起,担任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起,担任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起,担任易方达信息行业精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年12月13日,担任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起,担任易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达信息行业精选股票C 019024 股票基金 142.18% 2023-11-15至今 , 2年139天 购买 定投
易方达信息产业混合C 019018 混合基金 173.79% 2023-10-18至今 , 2年167天 购买 定投
易方达全球成长精选混合(QDII)C 012922 海外基金 173.17% 2022-01-11至今 , 4年82天 购买 定投
易方达全球成长精选混合(QDII)A 012920 海外基金 178.18% 2022-01-11至今 , 4年82天 购买 定投
易方达信息行业精选股票A 010013 股票基金 88.77% 2020-08-24至今 , 5年222天 购买 定投
易方达信息产业混合A 001513 混合基金 488.74% 2016-09-27至今 , 9年189天 购买 定投

最新投资策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑宏观经济环境、政策形势、汇率走势、各证券市场的估值与流动性等因素,对各证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在进行国别/地区配置时,本基金可参考以下因素:(1)基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断;(2)相关国家或地区政治经济因素,包括政治局势、经济状况、货币政策、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期等;(3)基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。 本基金将对各行业景气度影响因素进行持续跟踪分析,适时对行业景气度变化进行研判,重点投资于景气度较高的行业。 本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、估值水平等因素的分析判断,选择具备投资价值的存托凭证进行投资。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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