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天弘中证科创创业50ETF联接C

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天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)

中高风险
指数基金
最新净值(2026-04-03)
0.06%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 天弘中证科创创业50ETF联接C
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 张戈
  • 成立日期: 2021-07-16
  • 基金全称: 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 012895
  • 基金托管人: 国泰海通证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证科创创业50指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

248697.83

93.844%
银行存款和清算备付金

15203.12

5.737%
权益类投资

2685.92

1.014%
其他资产

2159.53

0.815%
固定收益投资

472.83

0.178%
合计

269219.23

101.588%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2330.62

0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业

316.63

0.12%
科学研究和技术服务业

37.19

0.01%
批发和零售业

1.47

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300308 中际旭创 0.11
2 300502 新易盛 0.10
3 300750 宁德时代 0.09
4 688256 寒武纪 0.07
5 300274 阳光电源 0.06
6 688981 中芯国际 0.06
7 688041 海光信息 0.05
8 300476 胜宏科技 0.04
9 688012 中微公司 0.04
10 300124 汇川技术 0.03

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张戈
张戈

张戈

(该基金到任时间 : 2025-10-11 ; 从业时间 : 3年又120天)

张戈,男,中国籍,12年证券从业经历,管理科学与工程专业博士。2013年7月至2021年5月历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理;2021年5月至2022年8月任大家保险资产管理公司投资经理;2022年9月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2022年12月7日至2025年1月11日,担任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起至2025年3月6日,担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月8日起至2025年1月11日,担任天弘国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月29日起,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月15日起,担任天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日至2025年10月11日,担任天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月2日起,担任天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起,担任天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起,担任天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起,担任天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起,担任天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月9日起,担任天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起,担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起,担任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月11日起,担任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起,担任天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘中证电网设备主题指数C 025833 指数基金 23.40% 2025-12-12至今 , 114天 购买 定投
天弘中证电网设备主题指数A 025832 指数基金 23.47% 2025-12-12至今 , 114天 购买 定投
天弘上证科创板50成份指数C 020874 指数基金 -12.33% 2025-10-11至今 , 176天 购买 定投
天弘上证科创板50成份指数A 020873 指数基金 -12.25% 2025-10-11至今 , 176天 购买 定投
天弘中证科创创业50ETF联接C 012895 指数基金 -0.29% 2025-10-11至今 , 176天 购买 定投
天弘中证科创创业50ETF联接A 012894 指数基金 -0.20% 2025-10-11至今 , 176天 购买 定投
天弘中证软件服务指数C 021536 指数基金 31.03% 2024-07-02至今 , 1年277天 购买 定投
天弘中证软件服务指数A 021535 指数基金 31.48% 2024-07-02至今 , 1年277天 购买 定投
天弘中证全指通信设备指数C 020900 指数基金 181.63% 2024-04-15至今 , 1年355天 购买 定投
天弘中证全指通信设备指数A 020899 指数基金 182.71% 2024-04-15至今 , 1年355天 购买 定投

最新投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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