APP下载
微信公众号
推荐理由：指数基金,中等风险
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 661248.75 |
94.518% |
| 银行存款和清算备付金 | 42746.65 |
6.110% |
| 其他资产 | 2118.23 |
0.303% |
| 合计 | 706113.63 |
100.931% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 金融业 | 309265.19 |
44.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100514.50 |
14.37% |
| 制造业 | 100131.65 |
14.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71664.32 |
10.24% |
| 采矿业 | 15262.59 |
2.18% |
| 建筑业 | 15027.23 |
2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13362.50 |
1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8780.88 |
1.26% |
| 房地产业 | 8050.96 |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7511.31 |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 6125.76 |
0.88% |
| 批发和零售业 | 5548.51 |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 1.71 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1.70 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 1.49 |
| 4 | 600642 | 申能股份 | 1.48 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 1.44 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 1.43 |
| 7 | 002233 | 塔牌集团 | 1.38 |
| 8 | 301109 | 军信股份 | 1.35 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 1.34 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.32 |
| 11 | 688729 | 屹唐股份 | 0.00 |
| 12 | 301638 | 南网数字 | 0.00 |
| 13 | 688796 | 百奥赛图 | 0.00 |
| 14 | 688807 | 优迅股份 | 0.00 |
| 15 | 301632 | 广东建科 | 0.00 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
徐习佳，男，中国籍，25年证券从业经历，天普大学金融学博士。历任联合证券投资银行部投行经理，美国Towers Watson资深分析师，兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理（主持工作）、公募指数与多策略部总经理。自2019年7月31日起，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任东方红慧选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任东方红中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 指数基金 | 3.49% | 2025-08-19至今 ， 244天 | 购买 定投 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 指数基金 | 3.61% | 2025-08-19至今 ， 244天 | 购买 定投 |
| 东方红中证东方红优势成长指数C | 018921 | 指数基金 | 77.02% | 2023-09-19至今 ， 2年214天 | 购买 定投 |
| 东方红中证东方红优势成长指数A | 018920 | 指数基金 | 78.84% | 2023-09-19至今 ， 2年214天 | 购买 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 指数基金 | 44.96% | 2021-12-30至今 ， 4年112天 | 购买 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 指数基金 | 47.46% | 2021-12-30至今 ， 4年112天 | 购买 定投 |
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
高原，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学理学硕士，2012年9月加入上海东方证券资产管理有限公司，历任量化研究员、投资主办人、投资经理。2023年6月10日起，担任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，拟任东方红鼎鸿债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 指数基金 | 26.37% | 2023-06-10至今 ， 2年315天 | 购买 定投 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 指数基金 | 27.82% | 2023-06-10至今 ， 2年315天 | 购买 定投 |
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
