推荐理由:指数基金,中高风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 15609.87 |
94.630% |
| 银行存款和清算备付金 | 1004.83 |
6.092% |
| 其他资产 | 173.97 |
1.055% |
| 固定收益投资 | 80.89 |
0.490% |
| 合计 | 16869.56 |
102.266% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
梁杏,女,中国籍,18年证券从业经历,本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监。2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。现任投资决策委员会委员。2016年6月8日至2021年1月1日,担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日,担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月31日起,担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起,担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年4月16日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年4月18日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月29日,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2022年2月22日,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月22日起,担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月17日起,担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日,担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月24日至2026年3月3日,担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起,担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月8日起,担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起,担任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日至2025年7月25日,担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月3日,担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起,担任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF联接C | 014118 | 指数基金 | -20.38% | 2021-11-22至今 , 4年135天 | 购买 定投 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A | 014117 | 指数基金 | -19.34% | 2021-11-22至今 , 4年135天 | 购买 定投 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 指数基金 | -26.30% | 2021-07-02至今 , 4年278天 | 购买 定投 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 指数基金 | -25.24% | 2021-07-02至今 , 4年278天 | 购买 定投 |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 指数基金 | -57.48% | 2021-06-23至今 , 4年287天 | 购买 定投 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 指数基金 | 102.10% | 2019-11-22至今 , 6年136天 | 购买 定投 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 指数基金 | 105.97% | 2019-11-22至今 , 6年136天 | 购买 定投 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 指数基金 | -3.72% | 2019-04-16至今 , 6年356天 | 购买 定投 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 指数基金 | -1.32% | 2019-04-16至今 , 6年356天 | 购买 定投 |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 混合基金 | 44.09% | 2018-07-31至今 , 7年250天 | 购买 定投 |
| 国泰国证食品饮料行业指数(LOF)A | 160222 | 指数基金 | 134.55% | 2016-06-08至今 , 9年303天 | 购买 定投 |
| 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 160219 | 指数基金 | 19.16% | 2016-06-08至今 , 9年303天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 0.80% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.50% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.60% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |