推荐理由:混合基金,中风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 106623.76 |
93.484% |
| 银行存款和清算备付金 | 10433.02 |
9.147% |
| 其他资产 | 1298.83 |
1.139% |
| 固定收益投资 | 392.88 |
0.345% |
| 合计 | 118748.49 |
104.115% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64668.45 |
56.70% |
| 采矿业 | 16899.75 |
14.82% |
| 工业 | 8163.33 |
7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5937.93 |
5.21% |
| 金融 | 5275.48 |
4.63% |
| 非日常生活消费品 | 4679.18 |
4.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 840.60 |
0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.31 |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.99 |
| 2 | 01519 | 极兔速递-W | 5.51 |
| 3 | 688072 | 拓荆科技 | 5.47 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 5.35 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 5.20 |
| 6 | 300438 | 鹏辉能源 | 5.18 |
| 7 | 688205 | 德科立 | 4.90 |
| 8 | 002407 | 多氟多 | 4.86 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 4.80 |
| 10 | 00966 | 中国太平 | 4.62 |
王明旭,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员,2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理,2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理,2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师,2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司,任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起,担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日,代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日,担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起,担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起,担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起,担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起,担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起,担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起,担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起,担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发盛锦混合C | 012527 | 混合基金 | -3.26% | 2023-06-12至今 , 2年305天 | 购买 定投 |
| 广发盛锦混合A | 012526 | 混合基金 | -2.16% | 2023-06-12至今 , 2年305天 | 购买 定投 |
| 广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 混合基金 | -6.42% | 2021-04-20至今 , 4年358天 | 购买 定投 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 混合基金 | -4.54% | 2021-04-20至今 , 4年358天 | 购买 定投 |
| 广发价值优选混合C | 011135 | 混合基金 | -1.38% | 2021-03-22至今 , 5年22天 | 购买 定投 |
| 广发价值优选混合A | 011134 | 混合基金 | 0.64% | 2021-03-22至今 , 5年22天 | 购买 定投 |
| 广发均衡优选混合C | 010380 | 混合基金 | -1.60% | 2021-01-11至今 , 5年92天 | 购买 定投 |
| 广发均衡优选混合A | 010379 | 混合基金 | 0.48% | 2021-01-11至今 , 5年92天 | 购买 定投 |
| 广发内需增长灵活配置混合C | 011183 | 混合基金 | -11.59% | 2021-01-08至今 , 5年95天 | 购买 定投 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 混合基金 | 7.35% | 2020-08-06至今 , 5年250天 | 购买 定投 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 混合基金 | 9.82% | 2020-08-06至今 , 5年250天 | 购买 定投 |
| 广发价值优势混合 | 008297 | 混合基金 | 50.39% | 2020-03-02至今 , 6年42天 | 购买 定投 |
| 广发内需增长灵活配置混合A | 270022 | 混合基金 | 151.47% | 2018-10-17至今 , 7年179天 | 购买 定投 |
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金坚持长期投资理念,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金金融衍生品投资,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。
段涛,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士研究生,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。自2020年5月18日起,担任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日至2024年11月29日,担任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起,担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起,担任广发招利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任广发医药创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起,担任广发优势增长股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发优势增长股票 | 007750 | 股票基金 | 7.62% | 2024-11-06至今 , 1年157天 | 购买 定投 |
| 广发招利混合C | 015839 | 混合基金 | 14.31% | 2022-09-20至今 , 3年205天 | 购买 定投 |
| 广发招利混合A | 015838 | 混合基金 | 16.28% | 2022-09-20至今 , 3年205天 | 购买 定投 |
| 广发盛锦混合C | 012527 | 混合基金 | -37.29% | 2021-08-30至今 , 4年226天 | 购买 定投 |
| 广发盛锦混合A | 012526 | 混合基金 | -36.13% | 2021-08-30至今 , 4年226天 | 购买 定投 |
| 广发利鑫灵活配置混合C | 011172 | 混合基金 | 20.59% | 2021-01-06至今 , 5年97天 | 购买 定投 |
| 广发利鑫灵活配置混合A | 002446 | 混合基金 | 97.80% | 2020-05-18至今 , 5年330天 | 购买 定投 |
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金坚持长期投资理念,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金金融衍生品投资,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.30% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |