推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 174754.27 |
94.431% |
| 银行存款和清算备付金 | 11114.58 |
6.006% |
| 其他资产 | 1406.18 |
0.760% |
| 权益类投资 | 399.15 |
0.216% |
| 合计 | 187674.17 |
101.412% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 0.02 |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 0.02 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 0.02 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 0.01 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 0.01 |
| 6 | 688271 | 联影医疗 | 0.01 |
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 0.01 |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 0.01 |
| 9 | 688126 | 沪硅产业 | 0.00 |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 0.00 |
柳军,男,中国籍,24年证券从业经历,复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金,历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理、权益投资决策委员会成员。自2009年6月4日起,担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理(原友邦华泰)。2010年10月起担任指数投资部副总监。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起至2025年1月23日,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日至2025年1月23日,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月14日起至2018年10月12日,担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月27日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月8日起至2023年8月25日,担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起至2023年12月6日,担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年11月2日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月23日起,担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月6日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日起,担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起,担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)C | 015311 | 海外基金 | 5.76% | 2022-08-23至今 , 3年225天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)A | 015310 | 海外基金 | 7.98% | 2022-08-23至今 , 3年225天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 011611 | 指数基金 | -1.96% | 2021-03-04至今 , 5年32天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 011610 | 指数基金 | -0.70% | 2021-03-04至今 , 5年32天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接C | 007467 | 指数基金 | 99.63% | 2019-07-15至今 , 6年265天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接A | 007466 | 指数基金 | 103.30% | 2019-07-15至今 , 6年265天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C | 006293 | 指数基金 | 90.93% | 2018-10-10至今 , 7年178天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A | 006286 | 指数基金 | 95.06% | 2018-10-10至今 , 7年178天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 指数基金 | 45.00% | 2018-07-02至今 , 7年278天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 指数基金 | 126.23% | 2012-05-29至今 , 13年313天 | 购买 定投 |
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |