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富国民裕进取沪港深成长精选混合C

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富国民裕进取沪港深成长精选混合C(011556)

中高风险
混合基金
最新净值(2026-05-26)
3.22%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中高风险

  • 基金名称: 富国民裕进取沪港深成长精选混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 赵年珅
  • 成立日期: 2021-03-08
  • 基金全称: 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数×20%
  • 基金代码: 011556
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

106244.58

90.783%
银行存款和清算备付金

11353.97

9.702%
其他资产

1358.68

1.161%
合计

118957.22

101.646%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
非日常生活消费品

38263.63

32.70%
通讯业务

19937.00

17.04%
制造业

12409.35

10.60%
能源

11500.86

9.83%
房地产

10844.72

9.27%
信息技术

7818.03

6.68%
原材料

1798.33

1.54%
日常消费品

1480.64

1.27%
医疗保健

1166.40

1.00%
公用事业

933.00

0.80%
建筑业

88.15

0.08%
工业

4.18

0.00%
科学研究和技术服务业

0.29

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 01928 金沙中国有限公司 9.95
2 00027 银河娱乐 9.82
3 09899 网易云音乐 9.73
4 02423 贝壳-W 9.27
5 00700 腾讯控股 7.30
6 00522 ASMPT 5.24
7 00883 中国海洋石油 4.98
8 03918 金界控股 3.73
9 01128 永利澳门 3.71
10 02282 美高梅中国 3.33

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 赵年珅
赵年珅

赵年珅

(该基金到任时间 : 2021-03-08 ; 从业时间 : 5年又271天)

赵年珅,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年07月至2017年06月任富达国际(香港)有限公司上海代表处投资部股票分析师;自2017年6月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监,高级QDII研究员;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2020年8月31日起,担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2024年3月27日,担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起,担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国全球科技互联网股票(QDII)A 100055 海外基金 95.90% 2025-03-07至今 , 1年82天 购买 定投
富国全球科技互联网股票(QDII)C 022184 海外基金 94.98% 2025-03-07至今 , 1年81天 购买 定投
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 011556 混合基金 6.08% 2021-03-08至今 , 5年81天 购买 定投
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 007139 混合基金 22.03% 2020-08-31至今 , 5年271天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金秉承成长投资的理念,本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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