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首页 基金产品 广发瑞锦一年定开混合

广发瑞锦一年定开混合

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

广发瑞锦一年定开混合(011481)

中风险
混合基金
最新净值(2025-12-12)
0.27%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 广发瑞锦一年定开混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 叶帅,曾质彬
  • 成立日期: 2021-09-15
  • 基金全称: 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 011481
  • 基金托管人: 华夏银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:在封闭期内,基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制),其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

12727.33

85.360%
银行存款和清算备付金

2170.03

14.550%
其他资产

12.46

0.080%
固定收益投资

0.15

0.001%
合计

14909.96

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

4263.34

28.67%
信息技术

2832.24

19.04%
信息传输、软件和信息技术服务业

2576.92

17.33%
采矿业

906.59

6.10%
通讯业务

653.73

4.40%
能源

418.24

2.81%
非日常生活消费品

366.83

2.47%
工业

334.12

2.25%
金融

195.16

1.31%
文化、体育和娱乐业

180.17

1.21%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00981 中芯国际 10.65
2 01347 华虹半导体 8.40
3 300857 协创数据 5.64
4 688159 有方科技 5.37
5 300115 长盈精密 5.25
6 603019 中科曙光 4.96
7 688256 寒武纪 4.59
8 688702 盛科通信 4.50
9 688521 芯原股份 4.49
10 00700 腾讯控股 4.40

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 叶帅
  • 曾质彬
叶帅

叶帅

(该基金到任时间 : 2025-10-01 ; 从业时间 : 4年又91天)

叶帅,男,中国籍,9年证券从业经历,数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理、基金经理,价值投资部基金经理。2021年9月16日至2023年2月22日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年2月22日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年12月15日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年11月16日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2023年1月10日,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起,担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起,担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起,担任广发诚享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起,担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起,担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发睿合混合C 014735 混合基金 1.09% 2025-12-12至今 , 4天 购买 定投
广发睿合混合A 014734 混合基金 1.08% 2025-12-12至今 , 4天 购买 定投
广发瑞锦一年定开混合 011481 混合基金 -5.93% 2025-10-01至今 , 76天 购买 定投
广发诚享混合C 011480 混合基金 -6.68% 2025-10-01至今 , 76天 购买 定投
广发诚享混合A 011479 混合基金 -6.60% 2025-10-01至今 , 76天 购买 定投
广发北交所精选两年定开混合C 014274 混合基金 4.73% 2025-07-24至今 , 145天 购买 定投
广发北交所精选两年定开混合A 014273 混合基金 4.89% 2025-07-24至今 , 145天 购买 定投
广发估值优势混合C 011430 混合基金 21.72% 2025-03-06至今 , 285天 购买 定投
广发估值优势混合A 006136 混合基金 22.09% 2025-03-06至今 , 285天 购买 定投
广发百发大数据成长混合E 001735 混合基金 37.79% 2022-04-21至今 , 3年240天 购买 定投
广发百发大数据成长混合A 001734 混合基金 37.97% 2022-04-21至今 , 3年240天 购买 定投

最新投资策略

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 可转换债券和可交换债券同时具有固定收益类与权益类证券的双重特性。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

曾质彬

曾质彬

(该基金到任时间 : 2025-10-01 ; 从业时间 : 277天)

曾质彬,男,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司,2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员,2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。自2025年3月14日起,担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起,担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发瑞锦一年定开混合 011481 混合基金 -5.93% 2025-10-01至今 , 76天 购买 定投
广发估值优势混合C 011430 混合基金 20.63% 2025-03-14至今 , 277天 购买 定投
广发估值优势混合A 006136 混合基金 20.98% 2025-03-14至今 , 277天 购买 定投

最新投资策略

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 可转换债券和可交换债券同时具有固定收益类与权益类证券的双重特性。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <300万元 1.00%
300万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<365天 1.50%
N≥365天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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