推荐理由:混合基金,中风险
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:在封闭期内,基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制),其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 12727.33 |
85.360% |
| 银行存款和清算备付金 | 2170.03 |
14.550% |
| 其他资产 | 12.46 |
0.080% |
| 固定收益投资 | 0.15 |
0.001% |
| 合计 | 14909.96 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4263.34 |
28.67% |
| 信息技术 | 2832.24 |
19.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2576.92 |
17.33% |
| 采矿业 | 906.59 |
6.10% |
| 通讯业务 | 653.73 |
4.40% |
| 能源 | 418.24 |
2.81% |
| 非日常生活消费品 | 366.83 |
2.47% |
| 工业 | 334.12 |
2.25% |
| 金融 | 195.16 |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.17 |
1.21% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 10.65 |
| 2 | 01347 | 华虹半导体 | 8.40 |
| 3 | 300857 | 协创数据 | 5.64 |
| 4 | 688159 | 有方科技 | 5.37 |
| 5 | 300115 | 长盈精密 | 5.25 |
| 6 | 603019 | 中科曙光 | 4.96 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 4.59 |
| 8 | 688702 | 盛科通信 | 4.50 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 4.49 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 4.40 |
叶帅,男,中国籍,9年证券从业经历,数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理、基金经理,价值投资部基金经理。2021年9月16日至2023年2月22日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年2月22日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年12月15日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年11月16日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2023年1月10日,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起,担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起,担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起,担任广发诚享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起,担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起,担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发睿合混合C | 014735 | 混合基金 | 1.09% | 2025-12-12至今 , 4天 | 购买 定投 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 混合基金 | 1.08% | 2025-12-12至今 , 4天 | 购买 定投 |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 混合基金 | -5.93% | 2025-10-01至今 , 76天 | 购买 定投 |
| 广发诚享混合C | 011480 | 混合基金 | -6.68% | 2025-10-01至今 , 76天 | 购买 定投 |
| 广发诚享混合A | 011479 | 混合基金 | -6.60% | 2025-10-01至今 , 76天 | 购买 定投 |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 混合基金 | 4.73% | 2025-07-24至今 , 145天 | 购买 定投 |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 混合基金 | 4.89% | 2025-07-24至今 , 145天 | 购买 定投 |
| 广发估值优势混合C | 011430 | 混合基金 | 21.72% | 2025-03-06至今 , 285天 | 购买 定投 |
| 广发估值优势混合A | 006136 | 混合基金 | 22.09% | 2025-03-06至今 , 285天 | 购买 定投 |
| 广发百发大数据成长混合E | 001735 | 混合基金 | 37.79% | 2022-04-21至今 , 3年240天 | 购买 定投 |
| 广发百发大数据成长混合A | 001734 | 混合基金 | 37.97% | 2022-04-21至今 , 3年240天 | 购买 定投 |
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 可转换债券和可交换债券同时具有固定收益类与权益类证券的双重特性。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
曾质彬,男,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司,2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员,2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。自2025年3月14日起,担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起,担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 混合基金 | -5.93% | 2025-10-01至今 , 76天 | 购买 定投 |
| 广发估值优势混合C | 011430 | 混合基金 | 20.63% | 2025-03-14至今 , 277天 | 购买 定投 |
| 广发估值优势混合A | 006136 | 混合基金 | 20.98% | 2025-03-14至今 , 277天 | 购买 定投 |
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 可转换债券和可交换债券同时具有固定收益类与权益类证券的双重特性。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 1.00% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<365天 | 1.50% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |