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首页 基金产品 广发恒荣三个月持有期混合A

广发恒荣三个月持有期混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

广发恒荣三个月持有期混合A(011192)

中风险
混合基金
最新净值(2025-06-13)
0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 广发恒荣三个月持有期混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 宋倩倩
  • 成立日期: 2021-08-17
  • 基金全称: 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 011192
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-40%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%);同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

3763.91

67.210%
权益类投资

1117.88

19.960%
买入返售金融资产

658.00

11.750%
其他资产

30.70

0.550%
银行存款和清算备付金

29.50

0.530%
合计

5599.99

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

582.14

10.47%
采矿业

231.90

4.17%
房地产业

169.56

3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

134.28

2.42%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600266 城建发展 3.05
2 600894 广日股份 2.60
3 600489 中金黄金 2.53
4 000543 皖能电力 2.42
5 601058 赛轮轮胎 2.34
6 002035 华帝股份 2.10
7 688510 航亚科技 1.89
8 600256 广汇能源 1.64
9 600309 万华化学 1.55

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 宋倩倩
宋倩倩

宋倩倩

(该基金到任时间 : 2025-04-11 ; 从业时间 : 4年又319天)

宋倩倩,女,中国籍,13年证券从业经历,工商管理硕士。2011年7月至2012年6月任广州证券有限责任公司投资管理总部债券交易员,2012年6月加入广发基金管理有限公司,历任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。自2020年7月31日起,担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起,担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月22日,担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日起,担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起,担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2025年3月25日,担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起,担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起,担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起,担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起,担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起,担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起,担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发恒荣三个月持有期混合C 011193 混合基金 1.36% 2025-04-11至今 66天 购买 定投
广发恒荣三个月持有期混合A 011192 混合基金 1.41% 2025-04-11至今 66天 购买 定投
广发安盈混合C 002119 混合基金 7.56% 2024-04-12至今 1年65天 购买 定投
广发安盈混合A 002118 混合基金 7.98% 2024-04-12至今 1年65天 购买 定投
广发添财60天持有债券C 016629 债券基金 5.36% 2023-11-24至今 1年205天 购买 定投
广发添财60天持有债券A 016628 债券基金 5.70% 2023-11-24至今 1年205天 购买 定投
广发聚泰混合C 001356 混合基金 13.32% 2021-09-16至今 3年274天 购买 定投
广发聚泰混合A 001355 混合基金 15.03% 2021-09-16至今 3年274天 购买 定投
广发景宁纯债C 013449 债券基金 15.50% 2021-08-30至今 3年291天 购买 定投
广发添财90天滚动持有债券C 012942 债券基金 11.97% 2021-08-17至今 3年304天 购买 定投
广发添财90天滚动持有债券A 012941 债券基金 12.83% 2021-08-17至今 3年304天 购买 定投
广发添财180天滚动持有债券E 012593 债券基金 13.30% 2021-07-08至今 3年344天 购买 定投
广发添财180天滚动持有债券C 012592 债券基金 12.46% 2021-07-08至今 3年344天 购买 定投
广发添财180天滚动持有债券A 012591 债券基金 13.34% 2021-07-08至今 3年344天 购买 定投
广发景宁纯债A 000037 债券基金 22.20% 2020-12-21至今 4年178天 购买 定投
广发景兴中短债C 006999 债券基金 14.24% 2020-10-16至今 4年244天 购买 定投
广发景兴中短债A 006998 债券基金 15.42% 2020-10-16至今 4年244天 购买 定投
广发纯债C 270049 债券基金 20.79% 2020-07-31至今 4年321天 购买 定投
广发纯债A 270048 债券基金 23.25% 2020-07-31至今 4年321天 购买 定投
广发景明中短债E 009532 债券基金 15.39% 2020-07-31至今 4年321天 购买 定投
广发景明中短债C 006592 债券基金 13.79% 2020-07-31至今 4年321天 购买 定投
广发景明中短债A 006591 债券基金 15.69% 2020-07-31至今 4年321天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.40%
200万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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