
推荐理由:混合基金,中高风险
本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 492187.11 |
86.360% |
银行存款和清算备付金 | 74712.05 |
13.110% |
其他资产 | 2862.33 |
0.500% |
固定收益投资 | 164.40 |
0.030% |
合计 | 569925.90 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
通讯业务 | 113366.89 |
20.93% |
非日常生活消费品 | 100624.84 |
18.58% |
金融 | 84025.40 |
15.52% |
日常消费品 | 49268.68 |
9.10% |
房地产 | 40728.78 |
7.52% |
采矿业 | 33464.56 |
6.18% |
能源 | 25650.36 |
4.74% |
医疗保健 | 21838.23 |
4.03% |
制造业 | 11980.37 |
2.21% |
原材料 | 5950.79 |
1.10% |
工业 | 4424.06 |
0.82% |
信息技术 | 863.27 |
0.16% |
科学研究和技术服务业 | 0.89 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.12 |
2 | 00005 | 汇丰控股 | 8.67 |
3 | 02367 | 巨子生物 | 7.44 |
4 | 09992 | 泡泡玛特 | 6.71 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6.49 |
6 | 02669 | 中海物业 | 5.54 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 5.45 |
8 | 09899 | 网易云音乐 | 4.87 |
9 | 00939 | 建设银行 | 4.42 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.80 |
11 | 02899 | 紫金矿业 | 0.02 |
宁君,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。2011年8月至2014年4月任富国基金管理有限公司助理QDII研究员,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理、QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资副总监兼资深QDII基金经理。2014年4月23日起至2016年6月6日任富国全球顶级消费品混合型证券投资基金的基金经理助理和富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年9月5日起,担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起,担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年1月22日起,担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年12月24日至2022年8月5日,担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年8月13日起,担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
富国沪港深业绩驱动C | 011117 | 混合基金 | -3.00% | 2020-12-29至今 4年128天 | 购买 定投 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A | 100055 | 海外基金 | 50.39% | 2020-01-22至今 5年105天 | 购买 定投 |
富国蓝筹精选股票(QDII) | 007455 | 海外基金 | 142.59% | 2019-08-21至今 5年259天 | 购买 定投 |
富国沪港深业绩驱动A | 005847 | 混合基金 | 102.28% | 2018-09-05至今 6年244天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |