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富国沪港深行业精选C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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富国沪港深行业精选C(011114)

中高风险
混合基金
最新净值(2025-04-30)
0.19%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中高风险

  • 基金名称: 富国沪港深行业精选C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 汪孟海
  • 成立日期: 2020-12-30
  • 基金全称: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 011114
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

把握沪港通、深港通等后续资本市场开放形势下A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

139806.82

77.710%
银行存款和清算备付金

27346.73

15.200%
其他资产

12747.63

7.090%
合计

179901.18

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
非日常生活消费品

51570.50

28.75%
通讯业务

26422.20

14.73%
日常消费品

14671.79

8.18%
医疗保健

9656.18

5.38%
金融

9606.55

5.35%
原材料

8618.52

4.80%
信息技术

7476.57

4.17%
工业

5265.06

2.93%
房地产

3174.59

1.77%
制造业

2828.11

1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业

516.76

0.29%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 09992 泡泡玛特 9.89
2 00700 腾讯控股 8.51
3 09988 阿里巴巴-W 8.30
4 02367 巨子生物 5.07
5 00005 汇丰控股 3.95
6 06181 老铺黄金 3.47
7 01810 小米集团-W 3.42
8 00728 中国电信 3.21
9 01378 中国宏桥 2.39
10 09899 网易云音乐 2.16

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 汪孟海
汪孟海

汪孟海

(该基金到任时间 : 2020-12-30 ; 从业时间 : 9年又208天)

汪孟海,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生、博士,自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,历任QDII基金经理助理、QDII基金经理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监、资深QDII基金经理;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII基金经理。2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理。自2015年10月9日起,担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日起,担任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年1月26日,担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年1月26日,担任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2022年12月9日,担任富国消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年12月9日,担任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年5月25日至2022年12月2日,担任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国沪港深行业精选C 011114 混合基金 -18.97% 2020-12-30至今 4年126天 购买 定投
富国沪港深价值精选C 011131 混合基金 -29.30% 2020-12-29至今 4年127天 购买 定投
富国沪港深行业精选A 005354 混合基金 41.10% 2017-12-11至今 7年146天 购买 定投
富国沪港深价值精选A 001371 混合基金 76.71% 2015-10-09至今 9年210天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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