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景顺长城安泽回报一年持有期混合C

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景顺长城安泽回报一年持有期混合C(011019)

中风险
混合基金
最新净值(2026-04-07)
-0.01%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 景顺长城安泽回报一年持有期混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 李怡文
  • 成立日期: 2021-03-29
  • 基金全称: 景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
  • 基金代码: 011019
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

5183.39

49.221%
权益类投资

4016.77

38.143%
买入返售金融资产

899.96

8.546%
银行存款和清算备付金

561.31

5.330%
其他资产

62.48

0.593%
合计

10723.91

101.834%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1436.33

13.64%
工业

476.77

4.53%
能源

288.10

2.74%
金融业

276.00

2.62%
原材料

265.11

2.52%
采矿业

180.77

1.72%
房地产

171.91

1.63%
房地产

171.91

1.63%
非日常生活消费品

160.04

1.52%
房地产业

138.66

1.32%
金融

135.07

1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业

119.40

1.13%
住宿和餐饮业

95.81

0.91%
信息技术

81.94

0.78%
信息科技咨询与其它服务

81.94

0.78%
医疗保健

62.70

0.60%
通讯业务

54.12

0.51%
交通运输、仓储和邮政业

34.49

0.33%
农、林、牧、渔业

31.23

0.30%
日常消费品

8.31

0.08%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00753 中国国航 2.79
2 01898 中煤能源 2.47
3 00883 中国海洋石油 2.10
4 601688 华泰证券 1.33
5 00267 中信股份 1.28
6 600961 株冶集团 1.23
7 600926 杭州银行 1.01
8 01055 中国南方航空股份 0.93
9 600519 贵州茅台 0.92
10 600258 首旅酒店 0.91
11 601898 中煤能源 0.56

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 李怡文
李怡文

李怡文

(该基金到任时间 : 2021-04-30 ; 从业时间 : 13年又128天)

李怡文,女,中国籍,20年证券从业经历,工商管理硕士,曾担任国家外汇管理局会计处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司研究员,中国建设银行香港组合管理经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监兼基金经理。2020年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人,自2021年4月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部总经理、基金经理。2010年9月8日至2019年2月2日,担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日至2018年1月23日,担任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2016年12月3日,担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2016年12月3日,担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2016年12月3日,担任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2017年11月4日,担任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年12月3日,担任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月30日至2018年7月24日,担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年2月2日,担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2019年2月2日,担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2024年5月28日,担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起,担任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起,担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起,担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起,担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起,担任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起,担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日至2024年6月17日,担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起,担任景顺长城安瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起,担任景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起,担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
景顺长城安瑞混合C 014926 混合基金 29.72% 2022-09-23至今 , 3年199天 购买 定投
景顺长城安瑞混合A 012137 混合基金 31.64% 2022-09-23至今 , 3年199天 购买 定投
景顺长城景颐尊利债券C 015806 债券基金 14.82% 2022-07-27至今 , 3年257天 购买 定投
景顺长城景颐尊利债券A 015805 债券基金 16.57% 2022-07-27至今 , 3年257天 购买 定投
景顺长城景盛双息收益债券C 002066 债券基金 24.06% 2022-01-29至今 , 4年71天 购买 定投
景顺长城景盛双息收益债券A 002065 债券基金 26.08% 2022-01-29至今 , 4年71天 购买 定投
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 009000 债券基金 22.43% 2021-06-16至今 , 4年298天 购买 定投
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 债券基金 24.81% 2021-06-16至今 , 4年298天 购买 定投
景顺长城安泽回报一年持有期混合C 011019 混合基金 40.27% 2021-04-30至今 , 4年345天 购买 定投
景顺长城安泽回报一年持有期混合A 011018 混合基金 43.11% 2021-04-30至今 , 4年345天 购买 定投
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C 010012 债券基金 35.48% 2021-04-30至今 , 4年345天 购买 定投
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A 010011 债券基金 38.16% 2021-04-30至今 , 4年345天 购买 定投
景顺长城景颐双利债券C 000386 债券基金 24.33% 2021-04-30至今 , 4年345天 购买 定投
景顺长城景颐双利债券A 000385 债券基金 26.84% 2021-04-30至今 , 4年345天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要通过资产配置方案观点,采用债券投资策略及股票投资策略双策略搭配。在严格控制风险的前提下,追求获得稳定的投资回报。 本基金所投资的信用债的信用评级在AA及以上(此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构),其中本基金投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例为0-20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-70%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为30%-100%。 本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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风险问卷测评 未测评
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