推荐理由:指数基金,中等风险
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金的标的指数为中证申万有色金属指数。本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可投资存托凭证。基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 426142.85 |
94.997% |
| 银行存款和清算备付金 | 27242.66 |
6.073% |
| 固定收益投资 | 19224.51 |
4.286% |
| 其他资产 | 13133.63 |
2.928% |
| 合计 | 485743.66 |
108.283% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
崔蕾,女,中国籍,11年证券从业经历,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月8日至2023年12月29日,担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日起至2025年6月6日,担任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年6月28日至2022年2月18日,担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起,担任南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起,担任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起,担任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年7月12日至2021年4月23日,担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2023年7月5日,担任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月17日起,担任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起,担任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月26日至2023年3月28日,担任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年7月12日至2021年4月23日,担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月24日起,担任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起,担任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月27日起,担任南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起,担任南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起至2023年12月29日,担任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起,担任南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证1000ETF联接C | 011861 | 指数基金 | 3.10% | 2021-09-27至今 , 4年190天 | 购买 定投 |
| 南方中证1000ETF联接A | 011860 | 指数基金 | 3.56% | 2021-09-27至今 , 4年190天 | 购买 定投 |
| 南方中证申万有色金属ETF联接E | 010990 | 指数基金 | 95.77% | 2020-12-18至今 , 5年108天 | 购买 定投 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 008164 | 指数基金 | 87.19% | 2020-01-21至今 , 6年75天 | 购买 定投 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 008163 | 指数基金 | 91.86% | 2020-01-21至今 , 6年75天 | 购买 定投 |
| 南方中证申万有色金属ETF联接C | 004433 | 指数基金 | 194.25% | 2019-07-12至今 , 6年268天 | 购买 定投 |
| 南方中证申万有色金属ETF联接A | 004432 | 指数基金 | 202.25% | 2019-07-12至今 , 6年268天 | 购买 定投 |
本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |