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易方达沪深300指数精选增强C

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  • 成立以来
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易方达沪深300指数精选增强C(010737)

中风险
指数基金
最新净值(2026-04-10)
3.05%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:股票基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达沪深300指数精选增强C
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 张胜记
  • 成立日期: 2020-12-30
  • 基金全称: 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 010737
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场 基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差 的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。

投资组合范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

367272.28

89.923%
银行存款和清算备付金

36205.87

8.865%
其他资产

15295.93

3.745%
固定收益投资

122.33

0.030%
合计

418896.42

102.562%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

211049.20

51.68%
金融业

77878.42

19.07%
非日常生活消费品

25536.71

6.25%
通讯业务

23637.55

5.79%
采矿业

14393.01

3.52%
科学研究和技术服务业

7979.18

1.95%
医疗保健

2839.72

0.70%
交通运输、仓储和邮政业

1361.40

0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业

1103.46

0.27%
金融

549.16

0.13%
工业

490.00

0.12%
建筑业

451.80

0.11%
批发和零售业

2.67

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002463 沪电股份 9.68
2 09988 阿里巴巴-W 6.25
3 601688 华泰证券 5.89
4 00700 腾讯控股 5.79
5 601318 中国平安 4.02
6 300750 宁德时代 3.33
7 600030 中信证券 3.05
8 002916 深南电路 2.94
9 300502 新易盛 2.65
10 600690 海尔智家 2.56
11 601377 兴业证券 2.36
12 601138 工业富联 2.08
13 02269 药明生物 0.70
14 603806 福斯特 0.51
15 002812 恩捷股份 0.28

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张胜记
张胜记

张胜记

(该基金到任时间 : 2020-12-30 ; 从业时间 : 16年又17天)

张胜记,男,中国籍,21年证券从业经历,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理、基本面指数增强部总经理。自2011年1月1日至2013年11月14日,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基本面指数增强部联席总经理、自2010年3月29日至2018年8月11日,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2010年3月31日至2018年8月11日,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、自2012年8月9日至2020年3月18日,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2012年8月21日至2020年3月18日,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、自2012年9月28日起,担任易方达上证50指数增强型证券投资基金的基金经理、自2014年9月13日至2021年5月29日,担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理,自2016年11月2日至2020年3月18日,担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理、自2016年12月3日至2018年8月11日,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理、自2016年12月6日至2018年8月11日,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理、自2016年12月15日至2018年8月11日,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、自2016年12月15日至2018年8月11日,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、自2016年12月19日至2020年3月18日,担任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。自2020年12月30日起,担任易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月2日起,担任易方达金融行业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起,担任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达金融行业股票A 008283 股票基金 50.60% 2024-03-02至今 , 2年41天 购买 定投
易方达沪深300指数精选增强C 010737 指数基金 3.87% 2020-12-30至今 , 5年104天 购买 定投
易方达沪深300指数精选增强A 010736 指数基金 5.57% 2020-12-30至今 , 5年104天 购买 定投
易方达上证50指数增强C 004746 指数基金 91.09% 2017-06-06至今 , 8年312天 购买 定投
易方达上证50指数增强A 110003 指数基金 273.60% 2012-09-28至今 , 13年199天 购买 定投

最新投资策略

本基金为指数增强型股票基金,以沪深300指数作为标的指数,通过深入的基本面研究,精选具备核心竞争优势的公司,构建和优化投资组合,在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、基金年化跟踪误差不超过6%的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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