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富国全球健康生活主题混合

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

富国全球健康生活主题混合(010644)

中高风险
海外基金
最新净值(2025-04-29)
1.61%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:精选个股,中高风险

  • 基金名称: 富国全球健康生活主题混合
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 彭陈晨
  • 成立日期: 2020-12-24
  • 基金全称: 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 010644
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金主要投资全球健康生活主题股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的20%,投资境内股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

16074.76

87.700%
银行存款和清算备付金

2166.97

11.820%
其他资产

88.03

0.480%
合计

18329.77

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
医疗保健

12727.19

71.47%
非日常生活消费品

1750.27

9.83%
日常消费品

1285.31

7.22%
工业

266.13

1.49%
通讯业务

45.86

0.26%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 1672 歌礼制药-B 6.94
2 6990 科伦博泰生物-B 6.13
3 1530 三生制药 6.02
4 2367 巨子生物 5.86
5 2696 复宏汉霖 5.34
6 1681 康臣药业 4.64
7 9992 泡泡玛特 3.21
8 9688 再鼎医药 2.97
9 688266 泽璟制药 2.97
10 2256 和誉-B 2.97

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 彭陈晨
彭陈晨

彭陈晨

(该基金到任时间 : 2022-01-13 ; 从业时间 : 3年又166天)

彭陈晨,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理,具有基金从业资格。现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2021年11月19日起,担任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年1月13日起,担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年12月9日起,担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国沪港深价值精选C 011131 混合基金 17.00% 2024-12-09至今 145天 购买 定投
富国沪港深价值精选A 001371 混合基金 17.20% 2024-12-09至今 145天 购买 定投
富国全球健康生活主题混合 010644 海外基金 -8.02% 2022-01-13至今 3年111天 购买 定投
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 012062 海外基金 38.28% 2021-11-19至今 3年166天 购买 定投
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 012060 海外基金 41.20% 2021-11-19至今 3年166天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.30%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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