
推荐理由:精选个股,中高风险
本基金主要投资全球健康生活主题股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的20%,投资境内股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 16074.76 |
87.700% |
银行存款和清算备付金 | 2166.97 |
11.820% |
其他资产 | 88.03 |
0.480% |
合计 | 18329.77 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
医疗保健 | 12727.19 |
71.47% |
非日常生活消费品 | 1750.27 |
9.83% |
日常消费品 | 1285.31 |
7.22% |
工业 | 266.13 |
1.49% |
通讯业务 | 45.86 |
0.26% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 1672 | 歌礼制药-B | 6.94 |
2 | 6990 | 科伦博泰生物-B | 6.13 |
3 | 1530 | 三生制药 | 6.02 |
4 | 2367 | 巨子生物 | 5.86 |
5 | 2696 | 复宏汉霖 | 5.34 |
6 | 1681 | 康臣药业 | 4.64 |
7 | 9992 | 泡泡玛特 | 3.21 |
8 | 9688 | 再鼎医药 | 2.97 |
9 | 688266 | 泽璟制药 | 2.97 |
10 | 2256 | 和誉-B | 2.97 |
彭陈晨,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理,具有基金从业资格。现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2021年11月19日起,担任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年1月13日起,担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年12月9日起,担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国沪港深价值精选C | 011131 | 混合基金 | 17.00% | 2024-12-09至今 145天 | 购买 定投 |
富国沪港深价值精选A | 001371 | 混合基金 | 17.20% | 2024-12-09至今 145天 | 购买 定投 |
富国全球健康生活主题混合 | 010644 | 海外基金 | -8.02% | 2022-01-13至今 3年111天 | 购买 定投 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 012062 | 海外基金 | 38.28% | 2021-11-19至今 3年166天 | 购买 定投 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 012060 | 海外基金 | 41.20% | 2021-11-19至今 3年166天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |