推荐理由:核心赛道,科技+医疗+消费
主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 581799.42 |
92.490% |
| 固定收益投资 | 20157.58 |
3.200% |
| 银行存款和清算备付金 | 17300.72 |
2.750% |
| 其他资产 | 9759.80 |
1.550% |
| 合计 | 629017.52 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 358214.32 |
57.50% |
| 信息技术 | 78595.56 |
12.62% |
| 通讯业务 | 38751.80 |
6.22% |
| 医疗保健 | 37746.10 |
6.06% |
| 非日常生活消费品 | 35009.02 |
5.62% |
| 金融 | 33478.62 |
5.37% |
| 批发和零售业 | 2.17 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 7.93 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 7.67 |
| 3 | 002384 | 东山精密 | 6.79 |
| 4 | 603228 | 景旺电子 | 6.63 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5.62 |
| 6 | 09926 | 康方生物 | 5.52 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 5.37 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 5.07 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 4.88 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 4.55 |
彭炜,男,中国籍,13年证券从业经历,上海交通大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。现任研究部总经理。2017年8月5日至2022年12月16日,担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日起至2019年5月16日,担任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月2日起至2019年4月12日,担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月16日至2019年12月28日,担任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起至2022年12月16日,担任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月22日起至2022年12月16日,担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月11日起至2022年12月16日,担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日起至2022年12月16日,担任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日至2022年12月16日,担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年2月20日,担任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月28日起,担任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任中欧产业领航混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧产业领航混合C | 019160 | 混合基金 | 38.86% | 2024-03-19至今 , 1年262天 | 购买 定投 |
| 中欧产业领航混合A | 019159 | 混合基金 | 40.19% | 2024-03-19至今 , 1年262天 | 购买 定投 |
| 中欧阿尔法混合C | 009777 | 混合基金 | 13.24% | 2023-09-28至今 , 2年70天 | 购买 定投 |
| 中欧阿尔法混合A | 009776 | 混合基金 | 14.49% | 2023-09-28至今 , 2年70天 | 购买 定投 |
在股票投资上,本基金将以自下而上的个股选择为主,通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘优质上市公司,构建股票投资组合,分享经济增长和转型的红利,力争长期战胜基金的业绩比较基准,为投资者创造阿尔法收益。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |