推荐理由:指数基金,中等风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 114187.26 |
93.953% |
| 银行存款和清算备付金 | 8188.73 |
6.738% |
| 其他资产 | 1923.24 |
1.582% |
| 固定收益投资 | 728.03 |
0.599% |
| 合计 | 125027.26 |
102.872% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
朱碧莹,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于华安基金。2020年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2024年11月8日起,担任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月8日起,担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月13日起,担任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月25日起,担任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月24日起,担任国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起,担任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起,担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起,担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起,担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起,担任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月15日起,担任国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 023920 | 指数基金 | 13.88% | 2025-04-29至今 , 340天 | 购买 定投 |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 023919 | 指数基金 | 14.09% | 2025-04-29至今 , 340天 | 购买 定投 |
| 国泰中证钢铁ETF联接E | 022586 | 指数基金 | 21.72% | 2025-04-17至今 , 352天 | 购买 定投 |
| 国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 指数基金 | 20.50% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 指数基金 | 52.94% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 指数基金 | 9.68% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 指数基金 | 10.01% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 指数基金 | 29.69% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 指数基金 | 30.05% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 指数基金 | 23.52% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 指数基金 | 23.87% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 指数基金 | 21.72% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 指数基金 | 22.08% | 2025-04-17至今 , 353天 | 购买 定投 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF联接C | 012974 | 指数基金 | 7.14% | 2025-04-09至今 , 361天 | 购买 定投 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF联接A | 012973 | 指数基金 | 7.47% | 2025-04-09至今 , 361天 | 购买 定投 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 指数基金 | 28.17% | 2025-04-09至今 , 361天 | 购买 定投 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 指数基金 | 28.56% | 2025-04-09至今 , 361天 | 购买 定投 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 指数基金 | 50.22% | 2025-04-09至今 , 361天 | 购买 定投 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 指数基金 | 50.68% | 2025-04-09至今 , 361天 | 购买 定投 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF联接C | 023639 | 指数基金 | 84.41% | 2025-03-24至今 , 1年11天 | 购买 定投 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF联接A | 023638 | 指数基金 | 84.79% | 2025-03-24至今 , 1年11天 | 购买 定投 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 019633 | 指数基金 | 38.33% | 2024-11-08至今 , 1年148天 | 购买 定投 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 019632 | 指数基金 | 38.71% | 2024-11-08至今 , 1年148天 | 购买 定投 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF联接C | 018168 | 指数基金 | 73.85% | 2024-11-08至今 , 1年148天 | 购买 定投 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF联接A | 018167 | 指数基金 | 74.32% | 2024-11-08至今 , 1年148天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
查惠俐,女,中国籍,3年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于光大证券股份有限公司,2025年4月加入国泰基金,历任ETF研究员。自2026年3月12日起,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 指数基金 | -5.34% | 2026-03-12至今 , 24天 | 购买 定投 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 指数基金 | -5.32% | 2026-03-12至今 , 24天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.60% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |