推荐理由:指数基金,中等风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通指数,及其未来可能发生的变更。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 9032.46 |
94.577% |
| 银行存款和清算备付金 | 532.61 |
5.577% |
| 其他资产 | 39.32 |
0.412% |
| 合计 | 9604.39 |
100.566% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
宋钊贤,男,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年9月5日起,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月5日起,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月5日起,担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月5日起,担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年1月16日起至2025年11月22日,担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月16日至2025年12月27日,担任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月15日起,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月15日起,担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月15日起,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年6月9日至2025年12月27日,担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起,担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月29日至2025年12月11日,担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起,担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2025年12月27日,担任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日至2025年12月27日,担任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起,担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月3日起,担任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月14日起,担任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月18日起,担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月25日起至2025年12月11日,担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月14日起,担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年12月2日起,担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。自2024年1月26日起,担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年3月30日起,担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月30日起,担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月12日起,担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年5月8日起,担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年7月12日起,担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年11月12日起,担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年11月12日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月15日起,担任易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月22日起,担任易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起,担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起,担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月20日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年12月20日起,担任易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达港股通红利ETF联接C | 023390 | 指数基金 | 3.58% | 2025-12-20至今 , 104天 | 购买 定投 |
| 易方达港股通红利ETF联接A | 023389 | 指数基金 | 3.67% | 2025-12-20至今 , 104天 | 购买 定投 |
| 易方达红利低波ETF联接C | 020603 | 指数基金 | 0.14% | 2025-11-29至今 , 125天 | 购买 定投 |
| 易方达红利低波ETF联接A | 020602 | 指数基金 | 0.24% | 2025-11-29至今 , 125天 | 购买 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 指数基金 | 3.82% | 2021-12-28至今 , 4年97天 | 购买 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 指数基金 | 5.16% | 2021-12-28至今 , 4年97天 | 购买 定投 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C | 012866 | 海外基金 | 3.98% | 2021-07-23至今 , 4年255天 | 购买 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C | 012864 | 海外基金 | 2.33% | 2021-07-21至今 , 4年257天 | 购买 定投 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 海外基金 | -1.59% | 2021-04-15至今 , 4年354天 | 购买 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A | 161126 | 海外基金 | 12.59% | 2021-04-15至今 , 4年354天 | 购买 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接C | 009052 | 指数基金 | 56.87% | 2020-09-05至今 , 5年211天 | 购买 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 指数基金 | 57.77% | 2020-09-05至今 , 5年211天 | 购买 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 006705 | 指数基金 | 20.07% | 2020-09-05至今 , 5年211天 | 购买 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 006704 | 指数基金 | 20.74% | 2020-09-05至今 , 5年211天 | 购买 定投 |
本基金为易方达MSCI中国A股国际通ETF的联接基金,主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |