推荐理由:短债基金 严控回撤
本基金主要投资于短期债券,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 367588.58 |
103.414% |
| 银行存款和清算备付金 | 1938.80 |
0.545% |
| 其他资产 | 575.58 |
0.162% |
| 合计 | 370102.96 |
104.122% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
方抗,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月1日至2009年4月23日在交通银行股份有限公司金融市场部任授信管理员,2009年9月23日至2013年5月17日在南京银行股份有限公司金融市场部任高级交易员,2013年5月23日至2021年5月14日在中银基金管理有限公司先后任基金经理助理、基金经理,曾任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2021年5月17日加入广发基金管理有限公司,现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。2014年8月18日至2021年4月19日,担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月18日至2021年4月19日,担任中银货币市场证券投资基金的基金经理,2015年9月29日至2021年5月11日,担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2021年4月19日,担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理,自2017年3月9日至2020年4月24日,担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日,担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月19日,担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2021年5月11日,担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日,担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月16日至2021年5月13日,代任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起,担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年1月2日,担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起,担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起,担任广发景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起,担任广发添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起,担任广发添益120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起,担任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 混合基金 | 0.18% | 2026-04-02至今 , 8天 | 购买 定投 |
| 广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 混合基金 | 0.20% | 2026-04-02至今 , 8天 | 购买 定投 |
| 广发添财60天持有期债券C | 016629 | 债券基金 | 9.90% | 2022-09-19至今 , 3年204天 | 购买 定投 |
| 广发添财60天持有期债券A | 016628 | 债券基金 | 10.68% | 2022-09-19至今 , 3年204天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债债券C | 004028 | 债券基金 | 12.00% | 2021-11-23至今 , 4年139天 | 购买 定投 |
| 广发景源纯债债券A | 004027 | 债券基金 | 13.91% | 2021-11-23至今 , 4年139天 | 购买 定投 |
| 广发增强债券A | 013997 | 债券基金 | 14.62% | 2021-10-26至今 , 4年167天 | 购买 定投 |
| 广发增强债券C | 270009 | 债券基金 | 12.96% | 2021-09-22至今 , 4年201天 | 购买 定投 |
| 广发招财短债债券E | 010324 | 债券基金 | 11.49% | 2021-09-22至今 , 4年201天 | 购买 定投 |
| 广发景和中短债债券C | 006871 | 债券基金 | 11.78% | 2021-09-22至今 , 4年201天 | 购买 定投 |
| 广发景和中短债债券A | 006870 | 债券基金 | 12.05% | 2021-09-22至今 , 4年201天 | 购买 定投 |
| 广发招财短债债券C | 006673 | 债券基金 | 10.00% | 2021-09-22至今 , 4年201天 | 购买 定投 |
| 广发招财短债债券A | 006672 | 债券基金 | 11.78% | 2021-09-22至今 , 4年201天 | 购买 定投 |
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。具体策略包括:1、利率预期策略与久期管理;2、类属配置策略;3、信用债券投资策略;4、息差策略; 5、中小企业私募债投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、国债期货投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |