推荐理由:指数基金,中风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证央企结构调整指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证央企结构调整指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,属于中高风险高收益的开放式基金。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 30118.32 |
94.922% |
| 银行存款和清算备付金 | 1645.28 |
5.185% |
| 其他资产 | 3.71 |
0.012% |
| 合计 | 31767.31 |
100.119% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
赵云阳,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、量化投资部投资副总监,现任指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监,投资决策委员会成员。2012年11月13日至2018年12月10日,担任博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年11月13日至2018年12月10日,担任深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2017年11月8日,担任上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年2月9日,担任博时特许价值混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月8日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2015年10月8日起,担任博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年10月8日起,担任博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年10月8日至2020年8月6日,担任博时中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年5月30日,担任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2020年8月7日,担任博时中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月4日至2016年5月30日,担任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2016年5月30日,担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月27日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年10月19日起,担任博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起,担任博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月10日至2019年10月11日,担任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2019年10月11日,担任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月13日起,担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起,担任博时中证银行指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年8月7日起,担任博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年7月22日起,担任博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起,担任博时创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起,担任博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起,担任博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证全指证券公司ETF联接C | 018686 | 指数基金 | 12.21% | 2023-06-14至今 , 2年297天 | 购买 定投 |
| 博时中证银行指数(LOF)C | 018591 | 指数基金 | 45.28% | 2023-05-26至今 , 2年316天 | 购买 定投 |
| 博时中证央企创新驱动ETF联接C | 007797 | 指数基金 | 67.89% | 2019-11-13至今 , 6年146天 | 购买 定投 |
| 博时中证央企创新驱动ETF联接A | 007796 | 指数基金 | 72.23% | 2019-11-13至今 , 6年146天 | 购买 定投 |
| 博时中证央企结构调整ETF联接C | 006439 | 指数基金 | 45.19% | 2018-11-14至今 , 7年145天 | 购买 定投 |
| 博时中证央企结构调整ETF联接A | 006438 | 指数基金 | 49.31% | 2018-11-14至今 , 7年145天 | 购买 定投 |
| 博时上证50ETF联接C | 005737 | 指数基金 | 36.24% | 2018-03-21至今 , 8年18天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接C | 002611 | 指数基金 | 225.46% | 2016-05-27至今 , 9年317天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接A | 002610 | 指数基金 | 237.20% | 2016-05-27至今 , 9年317天 | 购买 定投 |
| 博时中证银行指数(LOF)A | 160517 | 指数基金 | 143.21% | 2015-10-08至今 , 10年183天 | 购买 定投 |
| 博时上证50ETF联接A | 001237 | 指数基金 | 78.60% | 2015-10-08至今 , 10年184天 | 购买 定投 |
| 博时中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 160516 | 指数基金 | -13.05% | 2015-05-19至今 , 10年325天 | 购买 定投 |
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.60% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.80% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |