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安信尊享添益债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

安信尊享添益债券A(005678)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-28)
-0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.60%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 安信尊享添益债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 梁冰哲,易美连
  • 成立日期: 2018-03-14
  • 基金全称: 安信尊享添益债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 安信基金管理有限责任公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 中债总指数(全价)收益率
  • 基金代码: 005678
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

3767.80

101.865%
银行存款和清算备付金

157.90

4.269%
其他资产

0.69

0.019%
合计

3926.39

106.153%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 梁冰哲
  • 易美连
梁冰哲

梁冰哲

(该基金到任时间 : 2025-12-31 ; 从业时间 : 4年又243天)

梁冰哲,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士,历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、固定收益研究部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部副总经理、投资决策委员会成员。2021年8月30日至2022年8月5日,担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月30日起至2025年6月23日,担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月30日起,担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2024年4月25日,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2025年6月23日,担任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起,担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起,担任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起,拟任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信策略精选灵活配置混合A 750001 混合基金 -0.55% 2026-03-17至今 , 44天 购买 定投
安信尊享添益债券C 007099 债券基金 0.97% 2025-12-31至今 , 120天 购买 定投
安信尊享添益债券A 005678 债券基金 1.09% 2025-12-31至今 , 120天 购买 定投
安信平稳双利3个月持有期混合C 009767 混合基金 3.42% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信平稳双利3个月持有期混合A 009766 混合基金 3.58% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信稳健增益6个月持有期混合C 017541 混合基金 2.47% 2025-07-15至今 , 289天 购买 定投
安信稳健增益6个月持有期混合A 017540 混合基金 2.72% 2025-07-15至今 , 289天 购买 定投
安信聚利增强债券B 010053 债券基金 24.82% 2022-06-23至今 , 3年312天 购买 定投
安信聚利增强债券C 006840 债券基金 23.87% 2022-06-23至今 , 3年312天 购买 定投
安信聚利增强债券A 006839 债券基金 24.83% 2022-06-23至今 , 3年312天 购买 定投
安信新价值灵活配置混合C 003027 混合基金 31.69% 2021-08-30至今 , 4年244天 购买 定投
安信新价值灵活配置混合A 003026 混合基金 32.92% 2021-08-30至今 , 4年244天 购买 定投

最新投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

易美连

易美连

(该基金到任时间 : 2025-12-31 ; 从业时间 : 1年又6天)

易美连,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理、投资决策委员会成员。自2025年4月24日起,担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起,担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起,担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起,担任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信尊享添益债券C 007099 债券基金 0.97% 2025-12-31至今 , 120天 购买 定投
安信尊享添益债券A 005678 债券基金 1.09% 2025-12-31至今 , 120天 购买 定投
安信恒利增强债券C 005272 债券基金 -0.75% 2025-08-06至今 , 267天 购买 定投
安信恒利增强债券A 005271 债券基金 -0.53% 2025-08-06至今 , 267天 购买 定投
安信臻享三个月定期开放债券 016108 债券基金 2.62% 2025-04-24至今 , 1年6天 购买 定投
安信鑫日享中短债债券C 007246 债券基金 1.94% 2025-04-24至今 , 1年6天 购买 定投
安信鑫日享中短债债券A 007245 债券基金 2.20% 2025-04-24至今 , 1年6天 购买 定投

最新投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
500万元≤ M <1000万元 0.08%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
500万元≤ M <1000万元 0.08%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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