推荐理由:指数基金,中等风险
采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数 收益相似的回报及适当的其他收益。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市 场基金。
本基金的标的指数为沪深300指数。本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1261798.82 |
91.446% |
| 其他资产 | 75494.34 |
5.471% |
| 固定收益投资 | 50588.03 |
3.666% |
| 银行存款和清算备付金 | 44403.83 |
3.218% |
| 权益类投资 | 23092.70 |
1.674% |
| 合计 | 1455377.73 |
105.475% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11622.35 |
0.84% |
| 金融业 | 5958.69 |
0.43% |
| 采矿业 | 2053.11 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1194.12 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762.82 |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563.50 |
0.04% |
| 建筑业 | 427.23 |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 151.70 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.35 |
0.01% |
| 房地产业 | 116.79 |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.54 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.56 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 15.55 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 | 5.39 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.06 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 0.06 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.05 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 0.04 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 0.04 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 0.04 |
| 7 | 688795 | 摩尔线程 | 0.03 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 0.03 |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | 0.02 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 0.02 |
赵宗庭,男,中国籍,17年证券从业经历,对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。自2017年4月17日起,担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日起,担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起,担任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年1月20日起,担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月12日至2022年8月22日,担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起,担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年10月22日起,担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日,担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日,担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日,担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月8日起至2022年1月13日,担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月9日至2022年8月22日,担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2022年8月22日,担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起,担任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2023年12月28日,担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月4日至2023年3月27日,担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日至2023年6月29日,担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2025年6月3日,担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月9日起,担任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年3月27日,担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2023年6月29日,担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起至2025年6月3日,担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起,担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2022年10月12日起,担任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年10月18日至2023年12月28日,担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年5月10日起,担任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年7月31日起,担任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起,担任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月14日至2025年6月3日,担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起,担任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月9日至2025年6月3日,担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日,代任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起,担任华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起,担任华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A | 018064 | 海外基金 | 49.59% | 2023-05-10至今 , 2年330天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生生物科技ETF联接(QDII)C | 016971 | 海外基金 | 18.60% | 2022-11-22至今 , 3年134天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生生物科技ETF联接(QDII)A | 016970 | 海外基金 | 19.79% | 2022-11-22至今 , 3年134天 | 购买 定投 |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 015300 | 海外基金 | 67.75% | 2022-04-14至今 , 3年356天 | 购买 定投 |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 015299 | 海外基金 | 69.75% | 2022-04-14至今 , 3年356天 | 购买 定投 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 指数基金 | 40.43% | 2020-06-02至今 , 5年307天 | 购买 定投 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 指数基金 | 42.90% | 2020-06-02至今 , 5年307天 | 购买 定投 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 指数基金 | 19.81% | 2018-02-02至今 , 8年63天 | 购买 定投 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 指数基金 | 51.12% | 2017-04-17至今 , 8年354天 | 购买 定投 |
主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、 衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务 策略等。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |