
推荐理由:海外基金,中高风险
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金在境外的投资范围如下: 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 其中,本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于非现金基金资产的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资的REITs,即Real Estate Investment Trusts(房地产投资信托基金)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 25099.49 |
90.760% |
银行存款和清算备付金 | 2373.98 |
8.580% |
其他资产 | 181.99 |
0.660% |
合计 | 27655.45 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | WELL | WelltowerInc. | 9.39 |
2 | PLD | 安博 | 9.24 |
3 | EQIX | 易昆尼克斯 | 7.81 |
4 | SPG | 西蒙地产 | 5.34 |
5 | O | RealtyIncomeCorporation | 5.03 |
6 | DLR | 数字房地产信托 | 4.72 |
7 | PSA | 大众仓储 | 4.70 |
8 | GMG | 嘉民集团 | 3.53 |
9 | VICI | VICIPropertiesInc | 3.13 |
10 | EXR | ExtraSpaceStorageInc. | 3.09 |
张军,男,中国籍,20年证券从业经历,毕业于上海复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理、投委会委员。自2008年3月8日起,担任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2012年3月26日起,担任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2016年12月19日起,担任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)的基金经理。自2018年10月31日起,担任摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年7月31日起,担任摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年1月7日起,担任摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月1日起,担任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月8日至2023年3月3日,担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2023年3月3日,担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月6日起,担任摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月23日起,担任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)C | 020512 | 海外基金 | 5.05% | 2024-01-05至今 1年128天 | 购买 定投 |
摩根亚太优势混合(QDII)C | 019641 | 海外基金 | 17.90% | 2023-09-28至今 1年227天 | 购买 定投 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 019512 | 海外基金 | 13.98% | 2023-09-15至今 1年240天 | 购买 定投 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 019450 | 海外基金 | 25.39% | 2023-09-08至今 1年247天 | 购买 定投 |
摩根日本精选股票(QDII)C | 019449 | 海外基金 | 15.75% | 2023-09-08至今 1年247天 | 购买 定投 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C | 019305 | 海外基金 | 20.83% | 2023-09-01至今 1年254天 | 购买 定投 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 017970 | 海外基金 | 8.68% | 2023-05-23至今 1年355天 | 购买 定投 |
摩根标普500指数(QDII)A | 017641 | 海外基金 | 34.85% | 2023-04-06至今 2年37天 | 购买 定投 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) | 378006 | 海外基金 | -5.68% | 2021-06-01至今 3年346天 | 购买 定投 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)A | 005613 | 海外基金 | 33.83% | 2021-01-07至今 4年126天 | 购买 定投 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 007280 | 海外基金 | 76.49% | 2019-07-31至今 5年287天 | 购买 定投 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 006282 | 海外基金 | 58.90% | 2018-10-31至今 6年195天 | 购买 定投 |
摩根全球多元人民币 | 003629 | 海外基金 | 68.50% | 2016-12-19至今 8年146天 | 购买 定投 |
摩根亚太优势混合(QDII)A | 377016 | 海外基金 | 41.28% | 2008-03-08至今 17年69天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |