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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)A

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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)A(005613)

中高风险
海外基金
最新净值(2025-05-08)
-0.53%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:海外基金,中高风险

  • 基金名称: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 张军
  • 成立日期: 2018-04-26
  • 基金全称: 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)A类
  • 基金管理人: 摩根基金管理(中国)有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 005613
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

风险收益特征

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

投资组合范围

本基金在境外的投资范围如下: 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 其中,本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于非现金基金资产的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金主要投资的REITs,即Real Estate Investment Trusts(房地产投资信托基金)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

25099.49

90.760%
银行存款和清算备付金

2373.98

8.580%
其他资产

181.99

0.660%
合计

27655.45

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
房地产

25099.49

91.39%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 WELL WelltowerInc. 9.39
2 PLD 安博 9.24
3 EQIX 易昆尼克斯 7.81
4 SPG 西蒙地产 5.34
5 O RealtyIncomeCorporation 5.03
6 DLR 数字房地产信托 4.72
7 PSA 大众仓储 4.70
8 GMG 嘉民集团 3.53
9 VICI VICIPropertiesInc 3.13
10 EXR ExtraSpaceStorageInc. 3.09

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张军
张军

张军

(该基金到任时间 : 2021-01-07 ; 从业时间 : 17年又68天)

张军,男,中国籍,20年证券从业经历,毕业于上海复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理、投委会委员。自2008年3月8日起,担任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2012年3月26日起,担任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2016年12月19日起,担任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)的基金经理。自2018年10月31日起,担任摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年7月31日起,担任摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年1月7日起,担任摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月1日起,担任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月8日至2023年3月3日,担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2023年3月3日,担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月6日起,担任摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月23日起,担任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)C 020512 海外基金 5.05% 2024-01-05至今 1年128天 购买 定投
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 海外基金 17.90% 2023-09-28至今 1年227天 购买 定投
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 海外基金 13.98% 2023-09-15至今 1年240天 购买 定投
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 海外基金 25.39% 2023-09-08至今 1年247天 购买 定投
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 海外基金 15.75% 2023-09-08至今 1年247天 购买 定投
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 海外基金 20.83% 2023-09-01至今 1年254天 购买 定投
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 017970 海外基金 8.68% 2023-05-23至今 1年355天 购买 定投
摩根标普500指数(QDII)A 017641 海外基金 34.85% 2023-04-06至今 2年37天 购买 定投
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 海外基金 -5.68% 2021-06-01至今 3年346天 购买 定投
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)A 005613 海外基金 33.83% 2021-01-07至今 4年126天 购买 定投
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 海外基金 76.49% 2019-07-31至今 5年287天 购买 定投
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 海外基金 58.90% 2018-10-31至今 6年195天 购买 定投
摩根全球多元人民币 003629 海外基金 68.50% 2016-12-19至今 8年146天 购买 定投
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 海外基金 41.28% 2008-03-08至今 17年69天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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