
推荐理由:混合基金,中风险
本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、股指期货、资产支持证券、权证、货币市场工具、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%,持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 7610.35 |
84.030% |
银行存款和清算备付金 | 761.32 |
8.410% |
其他资产 | 684.58 |
7.560% |
合计 | 9056.24 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 4403.52 |
52.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2302.69 |
27.19% |
租赁和商务服务业 | 395.48 |
4.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283.02 |
3.34% |
水利、环境和公共设施管理业 | 121.34 |
1.43% |
批发和零售业 | 104.30 |
1.23% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 688521 | 芯原股份 | 6.83 |
2 | 002335 | 科华数据 | 6.53 |
3 | 300738 | 奥飞数据 | 6.52 |
4 | 000880 | 潍柴重机 | 6.37 |
5 | 300857 | 协创数据 | 6.27 |
6 | 002364 | 中恒电气 | 6.26 |
7 | 002929 | 润建股份 | 6.15 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 5.96 |
9 | 300153 | 科泰电源 | 5.95 |
10 | 002851 | 麦格米特 | 5.55 |
陶棣溦,男,中国籍,6年证券从业经历,美国马里兰大学帕克分校公共政策硕士。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月起任基金经理。自2023年7月7日起,担任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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嘉合睿金混合C | 005091 | 混合基金 | -28.92% | 2023-07-07至今 2年2天 | 购买 定投 |
嘉合睿金混合A | 005090 | 混合基金 | -27.77% | 2023-07-07至今 2年2天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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1天≤ N <7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |