推荐理由:混合基金,中高风险
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于文体娱乐主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于文体娱乐主题上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 124860.66 |
88.486% |
| 银行存款和清算备付金 | 16529.40 |
11.714% |
| 其他资产 | 428.14 |
0.303% |
| 合计 | 141818.19 |
100.504% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41663.24 |
29.53% |
| 非日常生活消费品 | 28599.68 |
20.27% |
| 通讯业务 | 17521.24 |
12.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16163.56 |
11.45% |
| 房地产 | 6056.72 |
4.29% |
| 日常消费品 | 4871.98 |
3.45% |
| 租赁和商务服务业 | 3710.26 |
2.63% |
| 批发和零售业 | 3156.52 |
2.24% |
| 金融业 | 1548.60 |
1.10% |
| 教育 | 1071.10 |
0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 496.81 |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.94 |
| 2 | 603129 | 春风动力 | 4.95 |
| 3 | 002602 | 世纪华通 | 4.60 |
| 4 | 000729 | 燕京啤酒 | 4.15 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 3.71 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 3.60 |
| 7 | 301345 | 涛涛车业 | 3.58 |
| 8 | 603766 | 隆鑫通用 | 3.49 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 3.24 |
| 10 | 09987 | 百胜中国 | 2.87 |
杨瑨,男,中国籍,15年证券从业经历,清华大学工程学硕士。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师。自2017年1月25日起,担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日起,担任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日起至2021年8月3日,担任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月18日至2020年12月22日,担任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起,担任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起,担任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起,担任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起至2024年8月23日,担任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年2月21日至2024年5月8日,担任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)C | 015202 | 海外基金 | 97.74% | 2022-03-07至今 , 4年34天 | 购买 定投 |
| 汇添富文体娱乐主题混合C | 015183 | 混合基金 | -0.27% | 2022-03-07至今 , 4年34天 | 购买 定投 |
| 汇添富数字未来混合C | 011400 | 混合基金 | 11.34% | 2021-02-24至今 , 5年45天 | 购买 定投 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 混合基金 | 14.28% | 2021-02-24至今 , 5年45天 | 购买 定投 |
| 汇添富数字生活主题六个月持有期混合 | 010557 | 混合基金 | 7.26% | 2020-11-18至今 , 5年143天 | 购买 定投 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 混合基金 | -4.74% | 2020-05-25至今 , 5年320天 | 购买 定投 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 混合基金 | -1.32% | 2020-05-25至今 , 5年320天 | 购买 定投 |
| 汇添富文体娱乐主题混合A | 004424 | 混合基金 | 96.00% | 2018-06-21至今 , 7年294天 | 购买 定投 |
| 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)A | 001668 | 海外基金 | 330.56% | 2017-01-25至今 , 9年76天 | 购买 定投 |
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的文体娱乐主题上市公司。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |