
推荐理由:债券基金,中风险
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产,其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 8115.91 |
68.590% |
买入返售金融资产 | 1800.21 |
15.210% |
权益类投资 | 1351.93 |
11.430% |
银行存款和清算备付金 | 554.64 |
4.690% |
其他资产 | 10.35 |
0.090% |
合计 | 11833.04 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 790.49 |
8.31% |
批发和零售业 | 226.28 |
2.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.81 |
2.28% |
建筑业 | 118.35 |
1.24% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 1.99 |
2 | 601607 | 上海医药 | 1.27 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 1.24 |
4 | 002332 | 仙琚制药 | 1.21 |
5 | 600038 | 中直股份 | 1.15 |
6 | 688271 | 联影医疗 | 1.03 |
7 | 601933 | 永辉超市 | 1.01 |
8 | 600131 | 国网信通 | 0.79 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 0.75 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 0.63 |
冒浩,男,中国籍,16年证券从业经历,英国帝国理工大学硕士研究生。曾任UBS伦敦分析师。2009年加入国联安基金管理有限公司,从事量化投资相关工作,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理。曾任西南证券股份有限公司权益投资负责人。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2015年5月29日至2016年9月27日,担任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2016年9月27日,担任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年3月29日起,担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 债券基金 | 11.32% | 2022-03-29至今 3年65天 | 购买 定投 |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 债券基金 | 12.83% | 2022-03-29至今 3年65天 | 购买 定投 |
陶尹斌,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日至2021年3月15日,担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年3月15日,担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日,担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月28日至2022年3月22日,担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2024年1月3日,担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起,担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日起,担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日起,担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起,担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起,担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起,担任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月15日,担任国寿安保泰裕债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 债券基金 | 15.82% | 2019-09-09至今 5年267天 | 购买 定投 |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 债券基金 | 18.48% | 2019-09-09至今 5年267天 | 购买 定投 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 006980 | 债券基金 | 29.14% | 2019-06-27至今 5年341天 | 购买 定投 |
国寿安保中债1-3年指数C | 007011 | 债券基金 | 19.95% | 2019-03-06至今 6年89天 | 购买 定投 |
国寿安保中债1-3年指数A | 007010 | 债券基金 | 20.11% | 2019-03-06至今 6年89天 | 购买 定投 |
金天成,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士,2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2024年9月4日起,担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起,担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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国寿安保中债1-3年指数C | 007011 | 债券基金 | 0.40% | 2025-04-01至今 61天 | 购买 定投 |
国寿安保中债1-3年指数A | 007010 | 债券基金 | 0.44% | 2025-04-01至今 61天 | 购买 定投 |
国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 债券基金 | 16.60% | 2024-09-04至今 270天 | 购买 定投 |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 债券基金 | 16.95% | 2024-09-04至今 270天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 1.00% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |