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国寿安保尊裕优化回报债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

中风险
债券基金
最新净值(2025-05-30)
-0.17%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中风险

  • 基金名称: 国寿安保尊裕优化回报债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 冒浩,陶尹斌,金天成
  • 成立日期: 2017-03-23
  • 基金全称: 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.40%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 004318
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产,其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

8115.91

68.590%
买入返售金融资产

1800.21

15.210%
权益类投资

1351.93

11.430%
银行存款和清算备付金

554.64

4.690%
其他资产

10.35

0.090%
合计

11833.04

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

790.49

8.31%
批发和零售业

226.28

2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业

216.81

2.28%
建筑业

118.35

1.24%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600104 上汽集团 1.99
2 601607 上海医药 1.27
3 601668 中国建筑 1.24
4 002332 仙琚制药 1.21
5 600038 中直股份 1.15
6 688271 联影医疗 1.03
7 601933 永辉超市 1.01
8 600131 国网信通 0.79
9 600161 天坛生物 0.75
10 600406 国电南瑞 0.63

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 冒浩
  • 陶尹斌
  • 金天成
冒浩

冒浩

(该基金到任时间 : 2022-03-29 ; 从业时间 : 4年又186天)

冒浩,男,中国籍,16年证券从业经历,英国帝国理工大学硕士研究生。曾任UBS伦敦分析师。2009年加入国联安基金管理有限公司,从事量化投资相关工作,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理。曾任西南证券股份有限公司权益投资负责人。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。自2015年5月29日至2016年9月27日,担任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2016年9月27日,担任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年3月29日起,担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 债券基金 11.32% 2022-03-29至今 3年65天 购买 定投
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 债券基金 12.83% 2022-03-29至今 3年65天 购买 定投

最新投资策略

陶尹斌

陶尹斌

(该基金到任时间 : 2019-09-09 ; 从业时间 : 6年又101天)

陶尹斌,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日至2021年3月15日,担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年3月15日,担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日,担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月28日至2022年3月22日,担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2024年1月3日,担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起,担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日起,担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日起,担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起,担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起,担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起,担任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月15日,担任国寿安保泰裕债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 债券基金 15.82% 2019-09-09至今 5年267天 购买 定投
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 债券基金 18.48% 2019-09-09至今 5年267天 购买 定投
国寿安保泰恒纯债债券 006980 债券基金 29.14% 2019-06-27至今 5年341天 购买 定投
国寿安保中债1-3年指数C 007011 债券基金 19.95% 2019-03-06至今 6年89天 购买 定投
国寿安保中债1-3年指数A 007010 债券基金 20.11% 2019-03-06至今 6年89天 购买 定投

最新投资策略

金天成

金天成

(该基金到任时间 : 2024-09-04 ; 从业时间 : 268天)

金天成,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士,2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2024年9月4日起,担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起,担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 债券基金 0.40% 2025-04-01至今 61天 购买 定投
国寿安保中债1-3年指数A 007010 债券基金 0.44% 2025-04-01至今 61天 购买 定投
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 债券基金 16.60% 2024-09-04至今 270天 购买 定投
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 债券基金 16.95% 2024-09-04至今 270天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <300万元 0.40%
300万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 1.00%
30天≤ N <365天 0.10%
N≥365天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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