推荐理由:混合基金,中风险
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票及存托凭证部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证。该类股票及存托凭证应具体满足以下特征: 1、预期当年净利润增长率(预期当年主营业务收入增长率)在全部上市公司中由高到低排名,位于前1/3部分的股票及存托凭证; 2、基于“富国成长性股票价值评估体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 2121798.24 |
94.371% |
| 银行存款和清算备付金 | 86328.86 |
3.840% |
| 固定收益投资 | 46434.26 |
2.065% |
| 其他资产 | 5284.10 |
0.235% |
| 合计 | 2259845.45 |
100.511% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1637358.37 |
72.82% |
| 金融业 | 173047.25 |
7.70% |
| 采矿业 | 83799.15 |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61266.11 |
2.72% |
| 房地产业 | 41145.00 |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 33757.35 |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 32570.96 |
1.45% |
| 教育 | 21571.00 |
0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10878.60 |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9253.70 |
0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 6334.68 |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3710.00 |
0.17% |
| 批发和零售业 | 3621.67 |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 2918.40 |
0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 566.00 |
0.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 6.25 |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 4.98 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4.90 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4.90 |
| 5 | 603129 | 春风动力 | 3.70 |
| 6 | 601717 | 中创智领 | 2.84 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 2.53 |
| 8 | 300910 | 瑞丰新材 | 2.52 |
| 9 | 300285 | 国瓷材料 | 2.19 |
| 10 | 000425 | 徐工机械 | 2.05 |
朱少醒,男,中国籍,25年证券从业经历,生于1973年,管理学博士,自1998年开始从事证券行业工作。曾担任华夏证券研究所分析师。自2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理;现任富国基金副总经理,投资决策委员会成员,兼任富国基金资深权益基金经理。2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理。自2005年11月16日起,担任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2004年6月15日至2005年9月30日,担任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理助理。2008年11月5日至2010年1月13日,担任汉盛证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国天惠精选成长混合(LOF)C | 003494 | 混合基金 | 86.25% | 2017-03-23至今 , 9年28天 | 购买 定投 |
| 富国天惠精选成长混合(LOF)A | 161005 | 混合基金 | 1821.66% | 2005-11-16至今 , 20年158天 | 购买 定投 |
本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,动态配置股票、债券、现金之间比例。 在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。 在股票投资层面,本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作,争取投资收益的最大化。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |