推荐理由:港股A股一手把握,采取低估值高股息策略,强制分红
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金管理人在投资港股通标的股票等业务前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面进行确认,确保双方均准备就绪方可投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 350270.27 |
92.790% |
固定收益投资 | 12963.90 |
3.430% |
银行存款和清算备付金 | 10419.49 |
2.760% |
其他资产 | 3818.72 |
1.010% |
合计 | 377472.38 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
原材料 | 75232.49 |
19.98% |
非日常生活消费品 | 47114.22 |
12.51% |
能源 | 40404.80 |
10.73% |
医疗保健 | 39542.77 |
10.50% |
通讯业务 | 39002.65 |
10.36% |
房地产 | 29838.06 |
7.92% |
房地产 | 29838.06 |
7.92% |
制造业 | 20597.56 |
5.47% |
金融 | 20238.75 |
5.38% |
工业 | 19191.21 |
5.10% |
信息技术 | 11944.24 |
3.17% |
采矿业 | 7156.22 |
1.90% |
日常消费品 | 5.27 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.75 |
2 | 02899 | 紫金矿业 | 9.19 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.97 |
4 | 02669 | 中海物业 | 5.67 |
5 | 02313 | 申洲国际 | 5.15 |
6 | 03993 | 洛阳钼业 | 5.09 |
7 | 03690 | 美团-W | 4.58 |
8 | 01093 | 石药集团 | 4.37 |
9 | 01177 | 中国生物制药 | 3.88 |
10 | 01171 | 兖矿能源 | 3.52 |
罗佳明,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理,现任基金经理。2019年7月2日起,担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起,担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起,担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起,担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起,担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起,拟任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | -1.42% | 2023-10-27至今 362天 | 购买 定投 |
中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 混合基金 | 14.40% | 2022-09-14至今 2年40天 | 购买 定投 |
中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 混合基金 | 16.17% | 2022-09-14至今 2年40天 | 购买 定投 |
中欧时代先锋股票C | 004241 | 股票基金 | -31.22% | 2021-12-17至今 2年311天 | 购买 定投 |
中欧时代先锋股票A | 001938 | 股票基金 | -29.63% | 2021-12-17至今 2年311天 | 购买 定投 |
中欧港股通精选一年持有混合C | 013992 | 混合基金 | -29.08% | 2021-12-08至今 2年320天 | 购买 定投 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 013991 | 混合基金 | -27.43% | 2021-12-08至今 2年320天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | 21.86% | 2019-07-02至今 5年115天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | 26.88% | 2019-07-02至今 5年115天 | 购买 定投 |
中欧价值品质混合发起C | 021756 | 混合基金 | -- | -- | 购买 定投 |
中欧价值品质混合发起A | 021755 | 混合基金 | -- | -- | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |