APP下载
微信公众号
推荐理由：精选个股,成长风格
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 24737.26 |
88.970% |
| 银行存款和清算备付金 | 2807.76 |
10.100% |
| 其他资产 | 258.92 |
0.930% |
| 合计 | 27803.94 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 14642.97 |
52.80% |
| 金融业 | 1993.87 |
7.19% |
| 建筑业 | 1680.30 |
6.06% |
| 批发和零售业 | 1548.06 |
5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1046.42 |
3.77% |
| 房地产业 | 914.96 |
3.30% |
| 采矿业 | 910.39 |
3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661.13 |
2.38% |
| 综合 | 521.75 |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.52 |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281.29 |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 231.59 |
0.84% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 4.04 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 3.11 |
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 2.88 |
| 4 | 002011 | 盾安环境 | 2.62 |
| 5 | 002572 | 索菲亚 | 2.43 |
| 6 | 002120 | 韵达股份 | 2.11 |
| 7 | 688533 | 上声电子 | 2.10 |
| 8 | 002790 | 瑞尔特 | 2.09 |
| 9 | 601311 | 骆驼股份 | 2.04 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 2.02 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
沈悦，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2024年9月6日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧永裕混合C | 001307 | 混合基金 | -3.61% | 2025-03-25至今 32天 | 购买 定投 |
| 中欧永裕混合A | 001306 | 混合基金 | -3.54% | 2025-03-25至今 32天 | 购买 定投 |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | 3.12% | 2023-04-11至今 2年16天 | 购买 定投 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | 4.45% | 2023-04-11至今 2年16天 | 购买 定投 |
| 中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 19.84% | 2020-07-31至今 4年270天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 66.99% | 2020-05-12至今 4年350天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 34.44% | 2020-05-12至今 4年350天 | 购买 定投 |
| 中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 34.31% | 2020-05-12至今 4年350天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 29.21% | 2020-05-12至今 4年350天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 67.00% | 2020-05-12至今 4年350天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 34.44% | 2020-05-12至今 4年350天 | 购买 定投 |
| 中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 39.64% | 2020-05-12至今 4年350天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
