推荐理由:混合基金,中等风险
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 227011.07 |
79.758% |
| 银行存款和清算备付金 | 38548.07 |
13.544% |
| 固定收益投资 | 15642.75 |
5.496% |
| 其他资产 | 3958.10 |
1.391% |
| 合计 | 285159.98 |
100.188% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 169664.76 |
59.61% |
| 金融业 | 18031.89 |
6.34% |
| 采矿业 | 15323.77 |
5.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 15139.98 |
5.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 7616.75 |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1233.68 |
0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 万华化学 | 8.82 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 8.21 |
| 3 | 000807 | 云铝股份 | 6.92 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 6.34 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 5.32 |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 4.74 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 4.10 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 3.53 |
| 9 | 000426 | 兴业银锡 | 3.52 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 3.49 |
周蔚文,男,中国籍,26年证券从业经历,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理,中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、权益投决会委员。自2012年3月29日至2014年1月10日,担任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金的基金经理。现任中欧基金管理有限公司权益投决会主席/权益专户投决会委员/投资总监/权益研究部总监/基金经理。2006年11月15日至2011年1月12日,担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。自2011年5月23日起,担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年8月16日起,担任中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年12月1日起,担任中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年7月31日至2020年8月1日,担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日至2026年3月4日,担任中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月1日至2022年3月18日,担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月25日至2023年9月28日,担任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2022年4月11日,担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2024年3月22日,担任中欧明睿新常态混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起,担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起至2023年12月22日,担任中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧时代先锋股票C | 004241 | 股票基金 | 9.60% | 2021-12-17至今 , 4年138天 | 购买 定投 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 股票基金 | 13.50% | 2021-12-17至今 , 4年138天 | 购买 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 011264 | 混合基金 | 37.43% | 2021-07-12至今 , 4年296天 | 购买 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 005787 | 混合基金 | 155.88% | 2018-03-21至今 , 8年45天 | 购买 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合C | 004237 | 混合基金 | 219.19% | 2017-01-12至今 , 9年113天 | 购买 定投 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合E | 001890 | 混合基金 | 245.00% | 2016-12-01至今 , 9年155天 | 购买 定投 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合A | 001117 | 混合基金 | 245.22% | 2016-12-01至今 , 9年155天 | 购买 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合E | 001885 | 混合基金 | 295.23% | 2015-10-08至今 , 10年210天 | 购买 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 001881 | 混合基金 | 291.23% | 2015-10-08至今 , 10年210天 | 购买 定投 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 混合基金 | 548.19% | 2011-08-16至今 , 14年264天 | 购买 定投 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合A | 166002 | 混合基金 | 637.24% | 2011-05-23至今 , 14年349天 | 购买 定投 |
本基金将采取积极主动的资产配置策略,投资于上市公司股票或固定收益类资产,并适当运用股指期货对冲系统性风险,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提,并按业绩表现计提附加费率,计提规则请登录APP产品详情页查询。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |