推荐理由:混合基金,中风险
本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于质地优秀的新锐产业方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 94898.92 |
92.169% |
| 银行存款和清算备付金 | 8985.81 |
8.727% |
| 其他资产 | 851.02 |
0.827% |
| 合计 | 104735.75 |
101.723% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74099.79 |
71.97% |
| 金融业 | 10395.40 |
10.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3879.43 |
3.77% |
| 采矿业 | 3196.06 |
3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2204.93 |
2.14% |
| 批发和零售业 | 494.56 |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.49 |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313.25 |
0.30% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | 4.49 |
| 2 | 688396 | 华润微 | 3.15 |
| 3 | 301165 | 锐捷网络 | 3.09 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3.02 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 2.90 |
| 6 | 002281 | 光迅科技 | 2.90 |
| 7 | 000603 | 盛达资源 | 2.90 |
| 8 | 002202 | 金风科技 | 2.87 |
| 9 | 600879 | 航天电子 | 2.79 |
| 10 | 601688 | 华泰证券 | 2.71 |
童立,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理。现任公司研究总监、研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。2015年7月21日起,担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理,自2016年4月12日至2017年4月21日,担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日起,担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日至2023年12月25日,担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月21日起,担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2021年12月29日,担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2020年12月25日,担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起,担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起至2025年5月27日,担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起至2025年5月27日,担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起至2025年3月4日,担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起,担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起,担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起,担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华商新趋势优选灵活配置混合 | 166301 | 混合基金 | 52.34% | 2025-03-12至今 , 1年32天 | 购买 定投 |
| 华商研究回报一年持有期混合C | 016046 | 混合基金 | 34.30% | 2023-03-07至今 , 3年38天 | 购买 定投 |
| 华商研究回报一年持有期混合A | 016045 | 混合基金 | 36.84% | 2023-03-07至今 , 3年38天 | 购买 定投 |
| 华商研究精选灵活配置混合C | 016069 | 混合基金 | 49.91% | 2022-07-07至今 , 3年281天 | 购买 定投 |
| 华商科技创新混合 | 008961 | 混合基金 | 131.87% | 2020-03-06至今 , 6年39天 | 购买 定投 |
| 华商研究精选灵活配置混合A | 004423 | 混合基金 | 299.35% | 2017-12-21至今 , 8年115天 | 购买 定投 |
| 华商新锐产业灵活配置混合 | 000654 | 混合基金 | 83.51% | 2016-12-23至今 , 9年113天 | 购买 定投 |
本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,在实际投资过程中充分体现“新锐产业投资”这个核心理念。深入分析中国经济结构转型背景下社会意识、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |