推荐理由:债券基金,中低风险
本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%;股票资产及存托凭证的投资比例合计不超过基金资产的20%;基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可转换债券、金融债(不含政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 338351.99 |
82.228% |
| 权益类投资 | 76814.69 |
18.668% |
| 其他资产 | 7351.21 |
1.787% |
| 买入返售金融资产 | 3500.20 |
0.851% |
| 银行存款和清算备付金 | 1182.77 |
0.287% |
| 合计 | 427200.85 |
103.821% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64494.34 |
15.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7422.30 |
1.80% |
| 金融业 | 3352.80 |
0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1545.25 |
0.38% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002080 | 中材科技 | 1.77 |
| 2 | 605376 | 博迁新材 | 1.59 |
| 3 | 300568 | 星源材质 | 1.48 |
| 4 | 002436 | 兴森科技 | 1.34 |
| 5 | 300850 | 新强联 | 1.21 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 1.13 |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 1.04 |
| 8 | 603063 | 禾望电气 | 0.96 |
| 9 | 002738 | 中矿资源 | 0.95 |
| 10 | 002497 | 雅化集团 | 0.90 |
邵佳民,男,中国籍,29年证券从业经历,上海财经大学国际金融专业硕士。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益分析师、基金经理、固定收益组合管理部总监、投资副总监,担任总经理助理。2021年加入博时基金,担任公司首席年金投资官。2022年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年1月4日至2008年1月31日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年5月25日至2017年2月6日,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2008年10月24日至2015年1月23日,担任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日至2015年1月23日,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月15日至2012年6月11日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2013年1月6日至2014年9月2日,担任海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2015年1月23日,担任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年7月14日起至2026年1月20日,担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起,担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 债券基金 | 21.97% | 2024-01-17至今 , 2年85天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 债券基金 | 23.04% | 2024-01-17至今 , 2年85天 | 购买 定投 |
本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一、二级股票市场的运行状况与风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资产运作风险的基础上,力争实现组合的稳健增值。 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 本基金投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%。
丁云波,男,中国籍,15年证券从业经历,天津大学工学硕士,2011年2月至2014年2月任华泰(联合)证券研究所分析师,2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师,2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员,2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年3月20日起,担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起,担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 | 混合基金 | -0.94% | 2026-01-20至今 , 81天 | 购买 定投 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 | 混合基金 | -0.85% | 2026-01-20至今 , 81天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 债券基金 | 19.61% | 2024-03-20至今 , 2年22天 | 购买 定投 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 债券基金 | 20.58% | 2024-03-20至今 , 2年22天 | 购买 定投 |
本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一、二级股票市场的运行状况与风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资产运作风险的基础上,力争实现组合的稳健增值。 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 本基金投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.10% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.08% | |
| 730天≤ N <1095天 | 0.06% | |
| N≥1095天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |