推荐理由:指数基金,中高风险
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 239131.62 |
95.274% |
| 固定收益投资 | 13294.53 |
5.297% |
| 银行存款和清算备付金 | 4005.40 |
1.596% |
| 其他资产 | 1539.34 |
0.613% |
| 合计 | 257970.90 |
102.780% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
葛俊阳,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年6月12日起,担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起,担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月16日起,担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月16日起,担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月4日起,担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年7月4日起,担任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年7月4日起,担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年7月4日起,担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起,担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月4日起,担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月22日起,担任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起,担任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起,担任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起,担任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 019261 | 指数基金 | 2.81% | 2025-07-04至今 , 274天 | 购买 定投 |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 019260 | 指数基金 | 2.97% | 2025-07-04至今 , 274天 | 购买 定投 |
| 富国中证沪港深500ETF联接C | 012276 | 指数基金 | 10.06% | 2025-06-12至今 , 296天 | 购买 定投 |
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 012275 | 指数基金 | 10.41% | 2025-06-12至今 , 296天 | 购买 定投 |
本基金以目标ETF为主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |