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| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 128501.82 |
92.770% |
| 银行存款和清算备付金 | 9723.11 |
7.020% |
| 其他资产 | 293.27 |
0.210% |
| 合计 | 138518.19 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 41209.28 |
30.11% |
| 非日常生活消费品 | 16501.99 |
12.06% |
| 房地产业 | 13597.45 |
9.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 13071.84 |
9.55% |
| 租赁和商务服务业 | 12954.15 |
9.46% |
| 住宿和餐饮业 | 8798.42 |
6.43% |
| 日常消费品 | 8629.89 |
6.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8194.86 |
5.99% |
| 房地产 | 3748.10 |
2.74% |
| 工业 | 1590.99 |
1.16% |
| 原材料 | 148.17 |
0.11% |
| 医疗保健 | 33.26 |
0.02% |
| 金融 | 21.14 |
0.02% |
| 批发和零售业 | 2.17 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 001914 | 招商积余 | 9.93 |
| 2 | 601965 | 中国汽研 | 9.55 |
| 3 | 600861 | 北京人力 | 9.46 |
| 4 | 603816 | 顾家家居 | 9.42 |
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 9.40 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 6.43 |
| 7 | 02331 | 李宁 | 6.03 |
| 8 | 300144 | 宋城演艺 | 5.99 |
| 9 | 603365 | 水星家纺 | 4.44 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 4.32 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
许文星，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学计算机科学与技术专业，研究生学历、硕士学位。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员，2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司，现任中欧基金管理有限公司权益专户投决会委员/多资产投决会委员/解决方案组组长/基金经理/投资经理。自2018年4月16日至2021年1月20日，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月16日至2023年2月17日，担任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年4月16日起，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月18日至2022年9月30日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起，担任中欧睿见混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日起至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日起，担任中欧睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧优势成长三个月定开 | 010080 | 混合基金 | -3.67% | 2023-04-27至今 ， 2年234天 | 购买 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 011711 | 混合基金 | -26.52% | 2021-09-23至今 ， 4年85天 | 购买 定投 |
| 中欧睿泽混合A | 011710 | 混合基金 | -23.98% | 2021-09-23至今 ， 4年85天 | 购买 定投 |
| 中欧养老产业混合C | 012778 | 混合基金 | 6.34% | 2021-06-30至今 ， 4年170天 | 购买 定投 |
| 中欧睿见混合 | 010429 | 混合基金 | -8.27% | 2020-11-06至今 ， 5年41天 | 购买 定投 |
| 中欧创业板两年定开混合A | 166027 | 混合基金 | -4.68% | 2020-07-16至今 ， 5年154天 | 购买 定投 |
| 中欧创业板两年定开混合C | 009791 | 混合基金 | -7.73% | 2020-07-16至今 ， 5年154天 | 购买 定投 |
| 中欧养老产业混合A | 001955 | 混合基金 | 145.53% | 2018-04-16至今 ， 7年246天 | 购买 定投 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<10000万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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