
推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等金融工具。本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法,并与基金托管人协商一致,计算其剩余期限。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 239279.23 |
98.050% |
其他资产 | 3155.82 |
1.290% |
银行存款和清算备付金 | 1604.72 |
0.660% |
合计 | 244039.78 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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吴旅忠(WU Lvzhong),男,中国籍,17年证券从业经历,金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理,中银基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日,担任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日,担任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日,担任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日,担任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日,担任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理,自2016年3月至2016年7月,担任中银理财60天债券基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年10月17日,担任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月5日至2018年10月17日,担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月26日至2018年10月17日,担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年2月20日起,担任富国安益货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起,担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起,担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起,担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。自2019年4月30日起,担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起,担任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起,担任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日至2023年10月24日,担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起,担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起,担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起,担任富国安泽债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国安瑞30天持有期债券发起式A | 018477 | 债券基金 | 5.69% | 2023-07-25至今 1年361天 | 购买 定投 |
富国安慧短债债券C | 014060 | 债券基金 | 7.89% | 2022-12-15至今 2年218天 | 购买 定投 |
富国安慧短债债券A | 014059 | 债券基金 | 8.44% | 2022-12-15至今 2年218天 | 购买 定投 |
富国中债1-3年国开债C | 006410 | 债券基金 | 20.40% | 2019-04-30至今 6年83天 | 购买 定投 |
富国中债1-3年国开债A | 006409 | 债券基金 | 21.48% | 2019-04-30至今 6年83天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.40% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |