您的浏览器版本过低,为了更好的体验我们的服务,请升级浏览器版本或者点击下载Chrome浏览器 下载

您的登录已过期,请重新登录。登录过期的原因可能是您已通过其他方式登录,或者过长时间未操作界面等。如仍无法登录,可咨询中欧财富客服热线400-100-2666”

首页 基金产品 富国安利90天滚动持有C

富国安利90天滚动持有C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

富国安利90天滚动持有C(012824)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-07-18)
0.00%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 富国安利90天滚动持有C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 张波
  • 成立日期: 2021-11-05
  • 基金全称: 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 012824
  • 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.05%

投资目标

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

240094.11

99.510%
银行存款和清算备付金

939.86

0.390%
其他资产

251.45

0.100%
合计

241285.43

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张波
张波

张波

(该基金到任时间 : 2021-11-05 ; 从业时间 : 7年又174天)

张波,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年1月29日起,担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2018年1月29日起,担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。自2018年6月6日起,担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起,担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起,担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起,担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起,担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起,担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日至2024年8月8日,担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证同业存单AAA指数7天持有 014427 指数基金 8.13% 2021-12-15至今 3年219天 购买 定投
富国安利90天滚动持有C 012824 债券基金 11.37% 2021-11-05至今 3年259天 购买 定投
富国安利90天滚动持有A 012823 债券基金 12.00% 2021-11-05至今 3年259天 购买 定投
富国国有企业债C 000141 债券基金 18.53% 2019-05-20至今 6年64天 购买 定投
富国国有企业债AB 000139 债券基金 19.82% 2019-05-20至今 6年64天 购买 定投
富国短债债券C 006805 债券基金 18.09% 2019-01-18至今 6年186天 购买 定投
富国短债债券A 006804 债券基金 20.41% 2019-01-18至今 6年186天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
马上开始
温馨提示
请阅读并同意以下条款
中欧财富客户服务及投诉渠道
400-100-2666
marketservice@zocaifu.com
中欧财富APP
                           权限详情 | 隐私政策
开发者:上海中欧财富基金销售有限公司
中欧财富微信
沪公网安备 31011502017042号 | 沪ICP备15050935号-12 | 电子营业执照 | ©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有(本站支持IPV6)
地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 邮编:200120 传真:021-33830351
新手福利
扫一扫
领取新手礼包
App下载
扫一扫
下载中欧财富APP
关注我们
扫一扫
关注微信公众号
TOP